Responsabilidades (Registro y Control de facturas de las 14 empresas del Grupo):
Verificar y registrar las facturas recibidas por órdenes de compra y/o servicios sin orden (Luz, teléfono, etc.).
Validar la correcta aplicación de retenciones fiscales (IVA, ISR). Confirmar que los bienes o servicios han sido entregados conforme a las órdenes de compra.
Revisar y conciliar estados de cuenta de proveedores de cada una de las empresas operativas del grupo.
Mantener comunicación constante con proveedores para resolver problemas relacionados con su facturación.
Gestionar de reembolsos de cajas chicas de cada unidad y los gastos por viáticos de los colaboradores de las empresas operativas del grupo.
Gestionar el alta en el sistema SAP de proveedores nacionales y extranjeros.
Gestionar los anticipos a proveedores y contratistas, incluyendo su seguimiento a través de las estimaciones correspondientes.
Elaborar semanalmente el programa de pagos según empresa operativa y fechas de vencimiento que corresponda.
Coordinar con el área de tesorería la disponibilidad de fondos.
Coordinar con otros departamentos para obtener documentación necesaria para los pagos.
Asegurar que todas las transacciones cumplen con las políticas contables y fiscales aplicables.
Mantenerse actualizado sobre cambios en la normatividad tributaria. Generar reportes de antigüedad de saldos y flujo de pagos.
Presentar informes mensuales al Supervisor de Cuentas por Pagar. Participar en auditorías internas y externas.
Proponer mejoras en los procesos de pago.
Apoyar y capacitar a los usuarios en los procesos de registros de la información en el sistema SAP (Almacén) y EMA (Comprobaciones) para el trámite de pago.
Cumplimiento estricto de las normativas contables y fiscales. Adopción de prácticas éticas en todas las transacciones financieras.
Registrar todas las facturas en el sistema SAP aprobadas para su pago de acuerdo a los tabuladores de autorización.
Omitir la generación de pagos fuera de las fechas programadas sin autorización explicita. Priorizar los pagos según la política de vencimiento definida.
Mantener estricta confidencialidad sobre la información financiera de la empresa. Las actividades aquí enunciadas son indicativas más no limitativas de la función.
RELACIONES LABORALES:
Internas: Área de Adquisiciones y Contratos: Para verificación de órdenes de compra y alta de proveedores.
Almacén (De cada unidad): Para hacer comparativo (Compulsa) de importes y materiales recibidos que se encuentren de acuerdo con las facturas recibidas.
Área Legal: Para consultas sobre contratos y cumplimiento normativo.
Áreas Administrativas de las unidades: Para el trámite de facturas de servicios, retenciones de pago por incumplimiento de proveedores y contratistas.
Tesorería: Para la programación de pagos y disponibilidad de fondos.
Contabilidad: Para la codificación de cuentas de gastos.
Impuestos: Para validar todos aspectos fiscales de las facturas.
Recursos Humanos: Para el trámite de liquidaciones y finiquitos. Externas: Proveedores y contratistas: Para la resolución de discrepancias y negociación de plazos.
REQUISITOS: Experiencia:
3 años en puestos similares en sectores industriales o mineros, con experiencia en manejo de software ERP (SAP entre otros).
Educación: Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas, o carreras afines, deseable, especialización en administración financiera o fiscal. 2 edrsilver.com Habilidades y conocimientos especiales: Dominio de principios contables y normativas fiscales aplicables, especialmente en el entorno minero.
Capacidad para realizar conciliaciones bancarias y análisis de cuentas. Experiencia con sistemas ERP como el SAP para la gestión de cuentas por pagar.
Conocimiento en la organización de la documentación y archivo digital de facturas y otros documentos relacionados.
Competencias:
Conocimiento en herramientas de gestión financiera y hojas de cálculo, especialmente Excel para el análisis de datos y generación de informes.
Habilidad para analizar estados financieros y detectar discrepancias o ineficiencias en el proceso de cuentas por pagar.
Capacidad para evaluar riesgos asociados con proveedores y pagos.
Competencias Técnicas:
Conocimientos en Contabilidad y Finanzas: Dominio de normas contables nacionales e internacionales (NIIF, IFRS) y conciliaciones contables.
Gestión de Cuentas por Pagar:
Manejo de procesos de facturación, validación y pago a proveedores, retenciones, impuestos y cumplimiento fiscal aplicable a proveedores del sector minero.
Manejo de Sistemas Contables y ERP: Experiencia con sistemas de gestión como SAP, Oracle, o similares para la automatización y digitalización de procesos contables. Competencias Orientadas al Desempeño:
Comunicación Efectiva: Capacidad para interactuar con proveedores, equipo contable y otras áreas de la empresa, con una Orientación a Resultados: Cumplimiento de plazos de pago para evitar penalidades o interrupciones en la cadena de suministro priorizando las tareas eficientando el proceso.
Gestión de Tiempo y Organización: Manejo eficiente de múltiples pagos, proveedores y documentos simultáneamente, con capacidad de planificación y cumplimiento de cronogramas contables.
Capacidad de Análisis y Resolución de Problemas: Identificación y corrección de discrepancias en facturas y pagos, proponiendo mejoras en procesos de pagos para optimizar tiempos y costos.
Atención al Detalle: Revisión minuciosa de documentos y registros para garantizar precisión en pagos, detectando errores en facturación y prevención de fraudes.
Sueldo: $18,000.00 - $21,000.00 al mes
Beneficios:
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Servicio de comedor
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
