Somos un grupo empresarial con diferentes unidades de negocio y buscamos integrar a nuestro equipo un(a) Tesorero(a) Corporativo(a) que sea responsable de administrar y controlar los recursos financieros del Grupo, asegurando una adecuada disponibilidad de efectivo, ejecución oportuna de pagos, relación con instituciones bancarias y cumplimiento de las obligaciones financieras.
Requisitos
- Licenciatura concluida y titulada en Finanzas, Contaduría, Administración o carrera afín.
- Mínimo 6 años de experiencia en Tesorería, Finanzas Corporativas o posiciones similares.
- Deseable: experiencia administrando tesorería para diferentes empresas o razones sociales.
- Deseable: experiencia en gestión de líneas de crédito y negociación con instituciones financieras.
- Manejo de algún ERP financiero; deseable experiencia con Microsoft Dynamics NAV.
Principales responsabilidades
- Administrar la posición diaria de efectivo y elaborar proyecciones de flujo de efectivo de corto plazo.
- Coordinar y ejecutar pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras.
- Administrar las cuentas bancarias y operar plataformas de banca electrónica empresarial de diferentes instituciones.
- Dar seguimiento al presupuesto por unidad de negocio, identificando variaciones y necesidades de flujo.
- Coordinar la operación conforme al calendario de pagos y fechas de corte establecidas.
- Dar seguimiento a las cuentas por cobrar y cobranza.
- Realizar y supervisar conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas del Grupo.
- Coordinar con Recursos Humanos la dispersión de nómina y el pago de contribuciones y obligaciones patronales.
- Dar seguimiento al calendario de obligaciones fiscales y patronales, incluyendo IMSS, ISN, FONACOT e impuestos federales.
- Registrar y mantener actualizada la operación financiera en el ERP.
- Elaborar reportes periódicos de flujo de efectivo, posición bancaria, presupuesto e inversiones para Dirección.
- Participar en la gestión y negociación de líneas de crédito y condiciones financieras con instituciones bancarias.
- Administrar operaciones de tesorería de diferentes razones sociales o entidades del Grupo.
Ofrecemos
- Sueldo de $25,000 a $30,000 mensuales.
- Prestaciones de ley.
- Horario de lunes a viernes de 9 am a 6 pm
Zona de trabajo: Corporativo, Metepec, Estado de México.
Sueldo: $25,000.00 - $30,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
