Objetivo del Puesto
Garantizar la liquidez y estabilidad financiera del grupo mediante la planeación, control y proyección de los flujos de efectivo. Liderar las operaciones de tesorería y cuentas por cobrar, minimizando riesgos financieros y asegurando la disponibilidad de recursos para la continuidad y crecimiento de la organización. Asimismo, gestionar líneas de crédito y relaciones con instituciones financieras para optimizar el financiamiento de las operaciones.
Responsabilidades Principales
- Diseñar, implementar y administrar el flujo de efectivo proyectado a 13 semanas, asegurando información precisa para anticipar necesidades de liquidez.
- Monitorear y optimizar los ciclos de cobranza y pago para mejorar el capital de trabajo.
- Desarrollar políticas, indicadores y controles para las áreas de Tesorería y Cuentas por Cobrar, garantizando una adecuada gestión del flujo de caja.
- Colaborar con la Dirección de Finanzas y Dirección General en la elaboración de presupuestos y proyecciones financieras anuales.
- Gestionar la integración de expedientes y documentación requerida para la contratación y renovación de líneas de crédito.
- Mantener relaciones estratégicas con instituciones financieras, bancos y fondos de inversión para asegurar el acceso oportuno a financiamiento.
- Participar en negociaciones con proveedores para optimizar costos, condiciones comerciales y tiempos de entrega.
- Dirigir las estrategias de cobranza para la recuperación efectiva de cartera vencida.
- Garantizar el registro oportuno y correcto de ingresos, egresos, facturas y notas de crédito en el sistema ERP.
- Impulsar la implementación y mejora de sistemas que integren las operaciones productivas con los procesos administrativos y financieros.
- Colaborar con las áreas operativas para optimizar niveles de inventario y reducir activos improductivos.
- Asegurar el cumplimiento de los compromisos comerciales y financieros con clientes.
- Presentar informes financieros periódicos a la Dirección General y al Consejo de Administración para la toma de decisiones estratégicas.
- Coordinar el seguimiento y cumplimiento de procesos legales relacionados con las operaciones de la empresa.
Experiencia
- Mínimo 5 años en posiciones gerenciales dentro de Tesorería, Finanzas Corporativas o Planeación Financiera.
- Experiencia en gestión de flujo de efectivo, financiamiento empresarial y administración de capital de trabajo.
- Experiencia en negociación con instituciones financieras y manejo de líneas de crédito.
Conocimientos Técnicos
- ERP: SAP y/o Oracle.
- Planeación financiera y administración de tesorería.
- Análisis e interpretación de estados financieros.
- Gestión y mejora de controles internos.
- Indicadores financieros y análisis de riesgos.
Sueldo: $30,000.00 - $40,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
