Descripción del puesto
Responsable de la programación y ejecución de pagos a proveedores, el control de los saldos bancarios y el manejo del flujo de efectivo, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa y el correcto registro y conciliación de las operaciones.
Responsabilidades principales
- Programar y ejecutar pagos a proveedores conforme a las políticas y al flujo de efectivo.
- Validar facturas de proveedores (CFDI) contra órdenes de compra y entradas, verificando el cumplimiento fiscal ante el SAT.
- Gestionar el proceso de cuentas por pagar a través de la cuenta institucional .
- Administrar y conciliar las cuentas bancarias, registrando movimientos y aclarando diferencias.
- Elaborar el flujo de efectivo (cash flow) y reportes de posición bancaria para la dirección.
- Dar seguimiento a líneas de crédito, financiamientos y calendario de pagos.
- Mantener la relación con bancos y proveedores para aclaraciones y comprobantes de pago.
- Apoyar en el cierre mensual, conciliaciones y auditorías.
- Resguardar y organizar la documentación comprobatoria de pagos.
Requisitos
- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
- 2-4 años de experiencia en tesorería, cuentas por pagar o áreas afines.
- Conocimiento de facturación electrónica (CFDI 4.0), complementos de pago y normativa fiscal del SAT.
- Manejo de banca electrónica y conciliaciones bancarias.
- Excel avanzado (tablas dinámicas, funciones de búsqueda, control de flujos).
- Experiencia con ERP o sistemas contables.
- Discreción, organización, atención al detalle y manejo de información confidencial.
Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
