NOMBRE DEL PUESTO: Responsable de Tesorería
PUESTO ALD QUE REPORTA: Dirección de Administración y Finanzas
UBICACIÓN DEL PUESTO: Oficina
Objetivo: Administrar y controlar los recursos financieros de corto plazo de la empresa, garantizando la disponibilidad de efectivo, el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago, la correcta gestión de las cuentas bancarias y la ejecución eficiente de las operaciones de tesorería, de acuerdo con las políticas financieras de la organización.
RESPONSABILIDADES: (Alcances del puesto)
- Administrar el flujo diario de efectivo y asegurar la liquidez necesaria para la operación.
- Elaborar proyecciones de flujo de efectivo de corto, mediano y largo plazo.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos, servicios y demás obligaciones financieras.
- Supervisar las conciliaciones bancarias y el control de las cuentas bancarias de la empresa.
- Gestionar transferencias electrónicas, cheques y demás medios de pago autorizados.
- Administrar la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias e inversiones de corto plazo.
- Dar seguimiento a los ingresos por cobranza y coordinar con las áreas correspondientes su correcta aplicación.
- Mantener relaciones operativas con bancos e instituciones financieras.
- Controlar el cumplimiento de políticas de tesorería, manejo de efectivo y autorizaciones de pago.
- Identificar riesgos de liquidez y proponer acciones preventivas.
- Preparar reportes diarios, semanales y mensuales sobre la posición de caja y movimientos bancarios.
- Participar en auditorías internas y externas relacionadas con la gestión de tesorería.
Sueldo: $12,000.00 - $18,000.00 al mes
Beneficios:
- Descuentos y precios preferenciales
- Uniformes gratuitos
Lugar de trabajo: Empleo presencial
