En nuestra empresa buscamos un Encargado de Tesorería que garantice el control y la correcta administración de los recursos financieros, asegurando la liquidez y el cumplimiento oportuno de las obligaciones, así como la optimización del flujo de efectivo.
Venustiano Carranza, Cdmx
$20,000 netos mensuales
Horario:
Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Sábados de 9:00 am a 2:00 pm
Funciones
- Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo (diario, semanal y mensual)
- Supervisar ingresos y egresos
- Programar y ejecutar pagos (proveedores, nómina e impuestos)
- Administrar cuentas bancarias, inversiones y líneas de crédito
- Realizar conciliaciones bancarias y detectar variaciones
- Coordinar la cobranza
- Negociar con instituciones financieras
- Elaborar reportes financieros para dirección
- Implementar controles internos
- Asegurar el cumplimiento de políticas financieras
Requisitos
- Licenciatura en Contaduría, Finanzas o afín
- 2 años de experiencia en tesorería
- Conocimientos en:
- Flujo de efectivo
- Conciliaciones bancarias
- Contabilidad básica
- Banca electrónica, ERP y Excel avanzado
Habilidades
Organización, análisis numérico, atención al detalle y negociación
Ofrecemos
Estabilidad laboral, crecimiento y ambiente corporativo
Sueldo: $20,000.00 al mes
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Cuántos años de experiencia tienes en tesorería y qué funciones has manejado (flujo de efectivo, pagos, conciliaciones)?
- ¿Qué nivel de Excel y ERP utilizas actualmente?
Lugar de trabajo: Empleo presencial
