Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín. Puede ser trunco de últimos semestres.
Experiencia
2 a 3 años en Tesorería.
Manejo de banca electrónica empresarial.
Ejecución de pagos y transferencias.
Conciliaciones bancarias.
Registro de operaciones financieras.
Funciones Principales
Administrar el calendario de pagos de las empresas asignadas.
Revisar y validar que las solicitudes de pago cumplan con las políticas internas y autorizaciones correspondientes.
Dar seguimiento a compromisos de pago, vencimientos y obligaciones financieras.
Monitorear la correcta aplicación de pagos en ERP y banca electrónica.
Dar seguimiento a pagos rechazados, devoluciones o incidencias bancarias.
Mantener actualizado el padrón de beneficiarios bancarios.
Asegurar el resguardo y organización de la documentación financiera.
Mantener comunicación con Contabilidad para aclaraciones y seguimiento de partidas pendientes.
Informar oportunamente requerimientos de liquidez o incidencias relevantes a la Coordinación de Tesorería.
Sueldo: $14,000.00 al mes
Beneficios:
- Estacionamiento de la empresa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
