Empresa: AYRVEN Hornos y Sistemas Industriales
Área: Finanzas y Contabilidad Reporta a: Dirección / Finanzas Personal a cargo: Auxiliar Contable Modalidad: Presencial
Nivel: Coordinación / Jefatura
1. Objetivo del puesto
Asegurar el correcto funcionamiento contable, administrativo y de tesorería de AYRVEN, manteniendo información financiera confiable y actualizada que permita a Dirección tomar decisiones oportunas.
Será responsable de coordinar Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Tesorería, Nómina y Contabilidad General, apoyándose en un Auxiliar Contable y colaborando directamente con Finanzas, Compras, Comercial, Producción, Proyectos y Dirección.
El puesto deberá garantizar el cierre contable mensual, la generación de Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Efectivo, así como mantener un flujo de caja proyectado que permita anticipar las necesidades financieras de la empresa.
2. Responsabilidades principalesA. Contabilidad General y Cierre Mensual
· Liderar el cierre contable mensual.
· Registrar y supervisar pólizas y asientos contables en NetSuite.
· Mantener actualizada y depurada la contabilidad de la empresa.
· Realizar conciliaciones bancarias mensuales.
· Revisar integraciones de cuentas contables.
· Controlar provisiones, anticipos, activos y pasivos.
· Identificar y corregir diferencias contables.
· Coordinarse con asesores fiscales y externos cuando sea necesario.
· Mantener la documentación y soporte contable correctamente archivados.
Entregables mensuales:
· Estado de Resultados.
· Balance General.
· Flujo de Efectivo.
· Integración de Cuentas por Cobrar.
· Integración de Cuentas por Pagar.
· Conciliaciones bancarias.
· Análisis de principales variaciones contra presupuesto y mes anterior.
3. Cuentas por Cobrar
· Mantener actualizada la cartera de clientes.
· Dar seguimiento a facturas pendientes de cobro.
· Coordinarse con Comercial y Project Managers para desbloquear pagos.
· Identificar facturas vencidas y establecer prioridades de cobranza.
· Confirmar que los pagos recibidos sean correctamente aplicados en NetSuite.
· Preparar semanalmente un reporte de cobranza.
· Mantener actualizada la fecha estimada de cobro de cada factura.
· Escalar oportunamente cuentas vencidas o clientes con riesgo.
Objetivo: tener visibilidad semanal de cuánto nos deben, quién nos debe, desde cuándo y cuándo esperamos cobrarlo.
4. Cuentas por Pagar
· Mantener actualizado el registro de proveedores.
· Validar facturas contra órdenes de compra, recepciones y autorizaciones correspondientes.
· Mantener un calendario semanal de pagos.
· Priorizar pagos de acuerdo con vencimientos, criticidad del proveedor y disponibilidad de flujo.
· Evitar facturas vencidas por falta de seguimiento administrativo.
· Realizar correctamente la aplicación de pagos en NetSuite.
· Coordinarse con Compras y Producción para identificar proveedores críticos para los proyectos.
Objetivo: saber en todo momento cuánto debemos, a quién, cuándo vence y qué pagos son críticos para la operación.
5. Tesorería y Flujo de Caja
Será una de las responsabilidades más importantes del puesto.
· Controlar diariamente saldos bancarios y movimientos.
· Elaborar y actualizar el Flujo de Caja Proyectado.
· Mantener una proyección mínima de 13 semanas.
· Incorporar:
o Cobranza esperada.
o Pagos a proveedores.
o Nómina.
o Impuestos.
o Gastos fijos.
o Deuda y financiamientos.
o Compras relacionadas con proyectos.
o Otros compromisos financieros.
· Alertar anticipadamente a Dirección sobre semanas con déficit de efectivo.
· Preparar escenarios de flujo cuando existan decisiones importantes de compras o proyectos.
· Coordinar programación y autorización de pagos.
6. Nómina
· Coordinar el proceso de nómina con Recursos Humanos y/o proveedor correspondiente.
· Validar incidencias antes del cálculo.
· Revisar montos y conciliaciones de nómina.
· Programar los pagos en tiempo y forma.
· Registrar correctamente la nómina en NetSuite.
· Mantener conciliadas las cuentas relacionadas con nómina, impuestos y obligaciones laborales.
7. NetSuite
El puesto será uno de los principales responsables operativos del módulo financiero de NetSuite.
Deberá:
· Registrar y supervisar asientos contables.
· Registrar pagos de clientes.
· Registrar pagos a proveedores.
· Revisar facturas de clientes y proveedores.
· Realizar conciliaciones.
· Revisar cuentas contables.
· Apoyar en cierres mensuales.
· Generar reportes financieros.
· Asegurar que las operaciones estén correctamente registradas y clasificadas.
· Detectar errores de captura o procesos que afecten la información financiera.
· Trabajar con las demás áreas para mejorar la disciplina de registro dentro del ERP.
8. Liderazgo y coordinación
Tendrá a su cargo un Auxiliar Contable, por lo que deberá:
· Asignar actividades y prioridades.
· Revisar la calidad de los registros.
· Dar seguimiento a pendientes.
· Capacitar al auxiliar en procesos y NetSuite.
· Crear controles para evitar que las actividades dependan únicamente de una persona.
· Mantener procedimientos documentados. También deberá trabajar de manera transversal con:
Compras: facturas, proveedores, órdenes de compra y programación de pagos.
Comercial: facturación, cobranza y cuentas vencidas.
Producción y Proyectos: necesidades de efectivo, compras críticas y avance financiero de proyectos.
Recursos Humanos: nómina e incidencias.
Finanzas/Dirección: flujo de caja, estados financieros, deuda, financiamiento y toma de decisiones.
6. Reportes y cadencia esperadaDiario
· Posición de bancos.
· Pagos críticos.
· Cobros recibidos.
· Alertas importantes de liquidez.
Semanal
· Cuentas por Cobrar.
· Cuentas por Pagar.
· Programa de pagos.
· Cobranza esperada.
· Flujo de caja actualizado.
· Proyección de efectivo de 13 semanas.
· Principales riesgos financieros.
Mensual
A más tardar dentro de los primeros 7–10 días hábiles del siguiente mes:
1. Estado de Resultados.
2. Balance General.
3. Flujo de Efectivo.
4. CxC y antigüedad de saldos.
5. CxP y antigüedad de saldos.
6. Conciliaciones bancarias.
7. Comparativo Real vs. Presupuesto.
8. Principales desviaciones del mes.
9. Posición de deuda.
10. Proyección de caja.
10. KPIs del puesto
KPI Objetivo
Cierre contable mensual ≤ 7–10 días hábiles
Conciliaciones bancarias 100% mensuales
CxC actualizada 100% semanal
CxP actualizada 100% semanal
Flujo de caja 13 semanas Actualización semanal
Pagos a proveedores Sin atrasos administrativos
Nómina 100% en tiempo
Registro de operaciones en NetSuite ≥98% correcto
Estados financieros Entrega mensual en tiempo Partidas contables sin identificar Mínimas y con plan de solución Cartera vencida Seguimiento y reducción mensual
11. Perfil requerido
Escolaridad:
· Licenciatura en Contabilidad, Contaduría Pública o carrera afín.
· Titulado preferentemente.
Experiencia:
· 3–5 años en posiciones de contabilidad general.
· Experiencia en Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.
· Experiencia en tesorería y flujo de efectivo.
· Experiencia realizando cierres mensuales.
· Capacidad para preparar e interpretar Balance General y Estado de Resultados.
· Experiencia con ERP.
Deseable:
· Experiencia en NetSuite.
· Experiencia en empresas industriales, manufactureras, ingeniería o proyectos.
· Manejo de operaciones en MXN y USD.
· Experiencia trabajando con proyectos de fabricación de largo plazo.
12. Conocimientos técnicos
· Contabilidad general.
· NIF.
· Estados financieros.
· Cuentas por Cobrar.
· Cuentas por Pagar.
· Tesorería.
· Flujo de efectivo.
· Conciliaciones bancarias.
· Nómina.
· Impuestos y obligaciones fiscales.
· Excel intermedio/avanzado.
· ERP / NetSuite.
· Presupuestos y análisis de variaciones.
13. Competencias clave
Buscamos una persona:
· Extremadamente ordenada y disciplinada.
· Con alto sentido de urgencia.
· Analítica y orientada a números.
· Capaz de detectar errores antes de que se conviertan en problemas.
· Ǫue dé seguimiento hasta cerrar los pendientes.
· Ǫue pueda liderar y desarrollar a un auxiliar.
· Ǫue tenga buena comunicación con áreas no financieras.
· Ǫue no se limite a registrar información, sino que la interprete y levante alertas.
· Con criterio para priorizar pagos y proteger el flujo de la empresa.
· Con absoluta confidencialidad y ética profesional.
14. Resultado esperado del puesto
El éxito de esta posición significa que Dirección pueda responder en cualquier momento, con información confiable, las siguientes preguntas:
¿Cuánto dinero tenemos hoy?
¿Cuánto vamos a cobrar y cuándo?
¿Cuánto debemos y cuándo tenemos que pagarlo?
¿Cuánto efectivo tendremos en las próximas 13 semanas?
¿Cuánto ganó o perdió la empresa este mes?
¿Cuál es nuestra posición financiera real?
¿Ǫué proyectos, clientes o proveedores representan un riesgo para nuestro flujo?
La posición deberá evolucionar de una función principalmente contable y operativa hacia una función de control financiero que ayude a Dirección a anticiparse y tomar mejores decisiones.
Sueldo: $9,888.58 - $12,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
