Brindar soporte a las áreas de Contabilidad y Tesorería mediante el registro, control y conciliación de las operaciones bancarias de la empresa, asegurando que los movimientos registrados en bancos coincidan con la información contable y financiera, así como dar seguimiento a depósitos, transferencias, pagos, comisiones y demás operaciones bancarias, contribuyendo a la confiabilidad y oportunidad de la información financiera.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALESA. Conciliaciones bancarias
- Elaborar diariamente y/o mensualmente las conciliaciones de las cuentas bancarias de la empresa.
- Descargar y revisar estados de cuenta bancarios.
- Comparar los movimientos bancarios contra los registros contables y auxiliares.
- Identificar diferencias entre bancos y contabilidad.
- Investigar depósitos, transferencias, cheques y pagos no identificados.
- Dar seguimiento a partidas en conciliación hasta su aclaración y aplicación.
- Identificar cargos bancarios, comisiones, intereses y otros movimientos para su registro contable.
- Detectar movimientos duplicados, cancelados o registrados incorrectamente.
- Preparar reportes de partidas pendientes de conciliación.
- Mantener actualizados los archivos y papeles de trabajo de las conciliaciones.
B. Apoyo a Tesorería
- Dar seguimiento a los movimientos de las cuentas bancarias.
- Apoyar en la programación y control de pagos autorizados.
- Verificar que las transferencias y pagos realizados cuenten con el soporte correspondiente.
- Elaborar controles de transferencias, depósitos y pagos efectuados.
- Dar seguimiento a depósitos recibidos y realizar su identificación y aplicación.
- Apoyar en la elaboración de reportes de saldos bancarios.
- Verificar movimientos entre cuentas bancarias de la empresa.
- Apoyar en el control de cheques emitidos, cobrados y pendientes, cuando aplique.
- Mantener comunicación con bancos para aclaraciones y seguimiento de operaciones.
- Integrar la documentación soporte de las operaciones realizadas por Tesorería.
C. Registro y control contable
- Registrar pólizas relacionadas con movimientos bancarios conforme a los procedimientos internos.
- Apoyar en la aplicación contable de depósitos y pagos.
- Verificar que los registros contables cuenten con documentación soporte.
- Identificar operaciones que requieran reclasificación o corrección.
- Apoyar en la depuración de cuentas contables relacionadas con bancos.
- Mantener actualizados los auxiliares contables correspondientes.
- Apoyar en los cierres contables mensuales.
D. Control documental
- Integrar y resguardar estados de cuenta bancarios.
- Mantener organizado el expediente de conciliaciones bancarias.
- Archivar pólizas, comprobantes de transferencias, depósitos y demás documentación soporte.
- Garantizar que la información bancaria y contable se encuentre disponible para revisiones y auditorías.
- Mantener controles y archivos electrónicos actualizados.
E. Seguimiento y reportes
- Elaborar reportes de conciliaciones bancarias.
- Informar oportunamente sobre diferencias o movimientos no identificados.
- Elaborar reportes de partidas pendientes de aclaración.
- Reportar saldos bancarios y movimientos relevantes a su jefe inmediato.
- Dar seguimiento a operaciones pendientes de aplicación o conciliación.
- Proporcionar información requerida para reportes financieros y de flujo de efectivo.
PERFIL DEL PUESTOEscolaridad
- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Puede considerarse carrera técnica en Contabilidad para perfiles con experiencia comprobable.
Experiencia
- 1 a 2 años en áreas contables, Tesorería o administración financiera.
- Experiencia deseable en:
- Conciliaciones bancarias.
- Registro de pólizas.
- Control de movimientos bancarios.
- Cuentas por pagar.
- Tesorería.
- Manejo de estados de cuenta.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
- Principios básicos de contabilidad.
- Conciliaciones bancarias.
- Registro de pólizas contables.
- Manejo y control de cuentas bancarias.
- Cuentas por pagar y seguimiento de pagos.
- Identificación de depósitos y transferencias.
- Manejo de estados de cuenta.
- Excel intermedio.
- Sistemas contables y/o ERP.
- Manejo de banca electrónica empresarial.
- Facturación y comprobantes fiscales, deseable.
- Conocimiento básico de obligaciones fiscales, deseable.
Para mas información llamar o mandar Whatsapp al : 5513318507 Ing Obed Merino
Sueldo: $12,000.00 - $14,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
