Objetivo General:
Ejecutar y supervisar operaciones de tesorería, asegurando la disponibilidad de fondos, la exactitud en conciliaciones bancarias y reportes financieros, así como el cumplimiento oportuno de pagos y obligaciones fiscales.
Funciones Principales:
- Ejecutar transferencias interbancarias, pagos de impuestos y proveedores.
- Elaborar y revisar conciliaciones bancarias complejas.
- Supervisar el registro y control de flujos de efectivo.
- Preparar reportes diarios y semanales de saldos, liquidez y movimientos bancarios.
- Dar seguimiento a operaciones solicitadas por Dirección.
- Coordinar con Contabilidad la entrega de soportes y comprobantes de transferencias.
- Implementar y vigilar controles internos de tesorería.
- Brindar apoyo técnico y asesoría a Analistas Jr.
- Cumplir con actividades asignadas por el Coordinador de Tesorería.
- Control y manejo de bancas: KUSPIT, BBVA, BANORTE, SANTANDER, HSBC, BANBAJIO, MIFEL, SCOTIANBANK, AFRIME, INBURSA,AMERICAN EXPRESS, BANCO AZTECA.
- Apoyo en cierres mensuales.
Conocimientos:
- Manejo de bancas
- Conciliaciones bancarias
- Pagos y transferencias bancarias
- Excel intermedio-avanzado
Competencias:
- Orientación a Resultados
- Trabajo bajo Presión
- Confianza
- Comunicación
- Orientación al Cliente
- Manejo de conflictos
Zona a Laborar: Santa Fe, CDMX. (PRESENCIAL)
Sueldo Base: $20,000 a $22,000 mensuales.
Horario: 9:00am a 6:00pm.
Sueldo: $20,000.00 - $22,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
