Descripción General:
El Jefe de Tesorería es responsable de planificar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros líquidos de la empresa. Supervisa la operación bancaria diaria, asegura el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y optimiza el flujo de efectivo. Además, lidera la relación con instituciones financieras y colabora estrechamente con otras áreas para garantizar la salud financiera y liquidez operativa de la organización.
Objetivo del Puesto:
Asegurar la disponibilidad de fondos necesarios para el cumplimiento de los compromisos financieros de la empresa, manteniendo un flujo de efectivo eficiente, reduciendo costos financieros y garantizando el cumplimiento de políticas internas y externas.
Actividades y Responsabilidades:
- Analizar indicadores de cuentas por pagar y cobrar para identificar áreas de mejora y optimización.
- Controlar la aplicación de cobros y garantizar el registro oportuno en el sistema contable.
- Ser responsable del seguimiento de pagos de clientes para asegurar una cartera de vencimiento sana
- Supervisar la correcta aplicación de anticipos, notas de crédito y pagos a proveedores.
- Supervisar y coordinar el proceso de cuentas por pagar asegurando cumplimiento de plazos y políticas internas
- Supervisar y controlar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
- Ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos y demás compromisos financieros.
- Administrar y conciliar cuentas bancarias.
- Negociar condiciones y productos financieros con bancos e instituciones.
- Controlar líneas de crédito, préstamos y financiamientos.
- Establecer presupuestos mensuales y anuales de gastos por cada área.
- Generar reportes financieros de tesorería para la alta dirección.
- Elabora, documenta y supervisar la correcta aplicación de políticas y procedimientos de tesorería.
- Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con tesorería.
- Analizar tendencias de liquidez y proponer estrategias de mejora.
- Liderar al equipo de tesorería promoviendo eficiencia y cumplimiento.
- Control de gastos relacionados con la caja chica (efectivo) y gastos de viaje.
Requisitos
- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Economía, Administración Financiera o afín
- Deseable: Maestría en Finanzas, MBA o certificaciones como CTP (Certified Treasury Professional)
- Gestión de Tesorería y flujo de efectivo
- Manejo de ERP financieros (SAP, Oracle, NetSuite, etc.)
- Excel avanzado y análisis financiero
- Instrumentos financieros y bancarios
- Legislación fiscal relacionada a pagos y transferencias
- Conciliaciones bancarias y normas contables básicas
Habilidades y Aptitudes:
- Liderazgo y toma de decisiones
- Capacidad de negociación
- Planeación y organización
- Comunicación efectiva
- Pensamiento analítico y resolución de problemas
- Trabajo bajo presión y enfoque a resultados
Experiencia Laboral:
- Mínimo 5 años en tesorería o finanzas
- Al menos 3 años liderando equipos o áreas relacionadas
- Experiencia en manejo de efectivo, financiamiento y relación con bancos
- Certificados, Cursos e Idiomas:
- Cursos en finanzas, banca o tesorería (preferente)
- Inglés intermedio-avanzado (deseable)
Sueldo: $20,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
