Propósito del Puesto:
Administrar y controlar los recursos financieros de corto plazo de la empresa mediante la gestión de bancos, caja, flujo de efectivo y programación de pagos, garantizando liquidez, control documental y disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones.
Perfil Académico
Licenciatura en Contaduría Pública.
Finanzas.
Administración de Empresas.
Experiencia deseable:1 a 3 años.
Responsabilidades Principales
Tesorería
Elaborar programación semanal de pagos.
Dar seguimiento a cuentas por pagar.
Gestionar pagos a proveedores.
Controlar anticipos y comprobaciones.
Administrar flujo de efectivo.
Elaborar proyección de flujo semanal y mensual.
Integrar expedientes de pagos.
Bancos
Administrar banca electrónica.
Ejecutar transferencias autorizadas.
Monitorear saldos bancarios diariamente.
Descargar estados de cuenta.
Realizar conciliaciones bancarias.
Gestionar aperturas, actualizaciones y trámites bancarios.
Controlar firmas autorizadas y documentación bancaria.
Dar seguimiento a financiamientos, créditos puente y líneas de crédito cuando existan.
Caja
Administrar caja general.
Controlar ingresos y egresos en efectivo.
Realizar arqueos periódicos.
Controlar fondos fijos.
Integrar comprobaciones de gastos.
Garantizar evidencia documental de cada movimiento.
Información Financiera
Elaborar reporte diario de posición financiera.
Actualizar dashboard de tesorería.
Presentar reporte semanal de:
o Bancos.
o Caja.
o Cuentas por pagar.
o Flujo proyectado.
o Compromisos próximos.
Control Interno
Verificar cumplimiento de políticas de pago.
Asegurar soporte documental de cada egreso.
Identificar riesgos financieros.
Alertar oportunamente sobre insuficiencias de flujo.
Competencias
Técnicas
Excel intermedio-avanzado.
Conciliaciones bancarias.
Flujos de efectivo.
Control documental.
Manejo de portales bancarios.
Bancos
Conciliaciones bancarias sin diferencias relevantes.
Saldos actualizados diariamente.
Pagos
% de pagos realizados oportunamente.
Cumplimiento de programación semanal.
Caja
Arqueos sin diferencias.
Comprobaciones oportunas.
Control
Expedientes completos de pagos.
Incidencias detectadas y corregidas.
Rango salarial sugerido
$12,000 $14,000 mensuales.
Nivel de educación deseada:
Superior - titulado
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Experto
Función departamental:
Contabilidad / Finanzas
Industria:
Construcción
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