PROPÓSITO DEL PUESTO Brindar soporte contable y operativo al Director de Finanzas en el registro, control y pago de las obligaciones con proveedores de las propiedades del portafolio, asegurando que cada factura sea validada, registrada y pagada en tiempo y forma. Será responsable de dar seguimiento diario al ciclo de cuentas por pagar, conciliar saldos con proveedores y apoyar en la elaboración de reportes financieros relacionados con las obligaciones de pago del portafolio.
MISIÓN EN TASMAN Ser el soporte contable que garantiza que cada proveedor de Tasman reciba un pago puntual y bien documentado, sosteniendo con orden y confianza la relación comercial que hace posible la operación diaria de cada propiedad. FUNCIONES PRINCIPALES Registro y Validación de Facturas
— Recibir, revisar y validar las facturas (CFDI) de proveedores conforme a los requisitos fiscales vigentes.
— Registrar contablemente las facturas de proveedores conforme a las NIF aplicables.
— Verificar que cada factura cuente con la autorización y soporte documental correspondiente. Programación y Ejecución de Pagos
— Elaborar y dar seguimiento al calendario de pagos a proveedores por propiedad.
— Apoyar en la ejecución de pagos a través de los portales bancarios correspondientes.
— Revisar y registrar correctamente los impuestos y retenciones de acuerdo a la legislación vigente.
Conciliación y Seguimiento
— Conciliar periódicamente los saldos de proveedores contra los estados de cuenta.
— Dar seguimiento a facturas pendientes, aclaraciones y diferencias hasta su resolución.
— Mantener comunicación con proveedores para resolver dudas sobre pagos y facturación. Reportes y Cierre
— Elaborar reportes periódicos de cuentas por pagar por propiedad y antigüedad de saldos. — Apoyar en el cierre contable mensual relacionado con cuentas por pagar.
— Mantener organizada y actualizada la documentación soporte de cada pago. Administración y Cumplimiento
— Verificar el cumplimiento de las políticas internas de autorización y control de pagos.
— Apoyar en auditorías internas o externas relacionadas con el ciclo de cuentas por pagar. LO QUE BUSCAMOS EN TI
— Persona detallista, ordenada y con alta precisión numérica.
— Cómoda dando seguimiento a múltiples proveedores y fechas de pago de forma simultánea.
— Discreción y manejo responsable de información financiera confidencial.
— Proactividad para dar seguimiento a pendientes sin necesidad de recordatorios.
— Comunicación clara y cordial, tanto con proveedores como con el equipo interno.
REQUISITOS
Formación Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín (pasante o titulado). Experiencia 1 a 2 años en cuentas por pagar, registro de facturas de proveedores o contabilidad general, idealmente en hotelería o multi-empresa. Conocimientos técnicos Registro contable bajo NIF, validación de CFDI y requisitos fiscales, cálculo de retenciones de ISR/IVA, programación de pagos a proveedores. Herramientas Excel avanzado, sistema contable (ERP), portales bancarios de pago a proveedores. Se valora especialmente Experiencia dando seguimiento a proveedores de múltiples propiedades o centros de costo. Perfil personal Orden, exactitud numérica y discreción en el manejo de información financiera confidencial.
Sueldo: $15,000.00 al mes
Beneficios:
- Descuentos y precios preferenciales
- Servicio de gimnasio
Lugar de trabajo: Empleo presencial
