Descripción General
Buscamos un Cash Application Supervisor altamente organizado(a), analítico(a) y orientado(a) al detalle para liderar las operaciones de tesorería, supervisar los procesos de aplicación de cobranza y administrar la relación con instituciones bancarias.
Esta posición será responsable de garantizar una gestión eficiente del flujo de efectivo, la correcta ejecución de pagos nacionales e internacionales, la administración de productos bancarios y el adecuado control de los procesos financieros relacionados con la cobranza, manteniendo altos estándares de confidencialidad, cumplimiento y control interno.
La persona ideal combina experiencia en tesorería, conocimientos contables y fiscales, capacidad de análisis, autonomía en la toma de decisiones y un enfoque continuo en mejora de procesos, automatización y adopción de nuevas tecnologías.
Responsabilidades Principales
Tesorería y Administración de Flujo de Efectivo
- Administrar las actividades diarias de tesorería, incluyendo flujo de efectivo, liquidez y proyecciones financieras.
- Ejecutar y dar seguimiento a pagos nacionales e internacionales asegurando el cumplimiento de fechas compromiso.
- Gestionar fondeos para nómina y demás obligaciones financieras de la compañía.
- Administrar inversiones, préstamos, líneas de crédito, intereses y productos financieros.
- Monitorear y analizar el cash flow para garantizar la disponibilidad de recursos.
- Coordinar pagos de impuestos y obligaciones fiscales en tiempo y forma.
Administración Bancaria
- Gestionar la relación operativa con instituciones bancarias.
- Administrar plataformas y portales bancarios.
- Dar seguimiento a la contratación, cancelación y administración de productos bancarios.
- Gestionar altas, bajas y modificaciones de usuarios bancarios.
- Coordinar solicitudes de documentación bancaria, cartas membretadas y trámites administrativos.
- Supervisar procesos relacionados con cobros mediante tarjeta y ligas de pago.
Supervisión de Aplicación de Cobranza
- Supervisar los procesos de aplicación de cobranza y conciliación de ingresos.
- Garantizar la correcta aplicación de pagos, notas de crédito, complementos de pago y facturas de anticipo.
- Asegurar el cumplimiento de los requerimientos contables y fiscales relacionados con la cobranza.
- Coordinar actividades con los equipos de Contabilidad y Finanzas para garantizar registros precisos y oportunos.
Cumplimiento Contable y Fiscal
- Asegurar el correcto registro y documentación de las operaciones financieras.
- Mantener controles adecuados sobre información financiera sensible.
- Participar en auditorías internas y externas relacionadas con tesorería y cobranza.
- Garantizar el cumplimiento de políticas, procesos y regulaciones aplicables.
Mejora Continua, Automatización e Inteligencia Artificial (Deseable)
- Identificar oportunidades para optimizar procesos financieros y operativos.
- Impulsar iniciativas de automatización dentro del área.
- Participar en proyectos relacionados con herramientas de Inteligencia Artificial y productividad, incluyendo Microsoft Copilot.
- Promover mejoras que incrementen la eficiencia, precisión y escalabilidad de los procesos.
Requisitos
Formación Académica
- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
Experiencia
- Más de 4 años de experiencia en Tesorería, Cash Management, Aplicación de Cobranza o funciones financieras similares.
- Experiencia en manejo de plataformas bancarias y ejecución de pagos.
- Conocimiento en administración de inversiones, préstamos y flujo de efectivo.
- Experiencia supervisando o coordinando procesos financieros.
- Conocimientos contables y fiscales relacionados con cobranza y conciliaciones.
Conocimientos Técnicos
- Manejo avanzado de Excel.
- Experiencia en ERP financieros.
- Conocimiento de portales bancarios y productos financieros.
- Deseable experiencia en herramientas de automatización e inteligencia artificial.
At TD SYNNEX, our values guide everything we do: Together, We Own It, We Dare to Go, We Grow and Win, and above all, We Do the Right Thing. These principles shape how we work with each other, our partners, and our communities as we drive innovation and create lasting impact.
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