Vacante: Analista de Tesorería
Modalidad: Presencial
Ubicación: Ciudad de México
Área: Finanzas / Tesorería
Objetivo del puesto
Administrar y controlar el flujo de efectivo de la empresa, asegurando liquidez operativa, cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y correcta ejecución de pagos, garantizando el apego a políticas y controles internos.
Responsabilidades principales:
1. Administración del flujo de efectivo
- Elaborar y actualizar flujo de efectivo diario, semanal y mensual
- Proyectar entradas y salidas considerando compromisos financieros
- Detectar riesgos de liquidez y proponer acciones preventivas
2. Programación y ejecución de pagos
- Programar pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras
- Validar autorizaciones y soporte documental previo a cada pago
- Gestionar transferencias bancarias y operaciones electrónicas
- Asegurar cumplimiento de fechas compromiso
3. Conciliación y control bancario
- Realizar conciliaciones bancarias mensuales
- Identificar y resolver diferencias
- Monitorear saldos y movimientos bancarios
- Administrar múltiples cuentas bancarias
4. Gestión de cuentas por pagar
- Coordinar programación de pagos con áreas internas
- Dar seguimiento a vencimientos y facturas pendientes
5. Reporteo financiero
- Elaborar reportes de disponibilidad de efectivo
- Analizar variaciones entre flujo proyectado y real
- Generar información para toma de decisiones directivas
6. Cumplimiento y control interno
- Asegurar cumplimiento de políticas de tesorería
- Resguardar información bancaria confidencial
- Participar en auditorías internas y externas
Requisitos
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o afín
Experiencia de 2 a 4 años en tesorería corporativa
Experiencia en:
- Programación de pagos
- Conciliaciones bancarias
- Manejo de banca electrónica
- Cuentas por pagar
- Reportes financieros
Conocimientos técnicos
- Administración de flujo de efectivo
- Capital de trabajo
- Control interno financiero
- Procesos de autorización de pagos
- Normatividad financiera y fiscal básica
Herramientas
Excel intermedio – avanzado (tablas dinámicas, cruces de información, proyecciones)
ERP financiero (SAP, Oracle, Dynamics, Odoo o similar)
Plataformas de banca electrónica empresarial
Power BI (deseable)
Competencias clave
- Organización y control
- Análisis financiero
- Atención al detalle
- Confidencialidad y ética profesional
- Trabajo colaborativo
- Enfoque a resultados
Postulación
Si cumples con el perfil y te interesa formar parte de un equipo orientado a resultados, postúlate por este medio o envía tu CV actualizado.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
