Analista de Flujo de Efectivo (tesorería Jr.)
En MARBLOCK somos una empresa dedicada a la comercialización y distribución de materiales para acabados de construcción, especializados en mármol, granito, cuarzo y cuarcita. Atendemos proyectos residenciales y comerciales, ofreciendo a nuestros clientes variedad de materiales, calidad y un servicio confiable.
Buscamos un Analista de flujo de efectivo con experiencia manejando banca electrónica, transferencias y armado de simulaciones en Excel.
Responsabilidades:
Control y monitoreo diario de todas cuentas bancarias operativas, así como realizar un "fondeo" cruzado entre cuentas propias para asegurar disponibilidad de recursos según el calendario de obligaciones.
Programación y simulación financiera: estructurar el calendario semanal/mensual de pago a proveedores, servicios e impuestos.
Elaborar en excel los esenarios y simulaciones de pago previos a la dispersión, proyectando cómo quedarán los saldos para la validación de Dirección.
Conciliación y auditoría básica: Ejecutar la conciliación bancaria periódica, cruzando estados de cuenta contra registros internos para asegurar que no existan discrpancias.
Identificar, rastrear y reportar depósitos no identificados o cargos no reconocidos.
Gestionar el contacto operativo con ejecutivos bancarios para resolver eventualidades, intermitencias de plataformas o bloqueos.
Atender a proveedores exclusivamente para aclaración de datos bancarios (cuentas CLABE, RFC) y estatus de pagos programados.
Requisitos:
Nivel académico: Licenciatura trunca, pasante o cursando últimos semestres.
Formación: Administración de empresas, FInanzas, Contabilidad o afín.
Experiencia previa: Mínimo 1 año en roles de cuentas por pagar, auxiliar contable o tesoreria operativa.
Herramientas técnológicas: Excel (nivel intermedio: Fórmulas financieras, cruces de bases de datos, simuladores).
Portales bancarios (nivel intermedio/avanzado: navegación corporativa, transferencias, altas de cuentas).
Competencias y Habilidades:
Alta capacidad analítica.
Enfoque a resultados.
Planeación y organización.
Comunicación efectiva.
Tolerancia a la presión.
Resolución de problemas.
Integridad y discreción absoluta
Ofrecemos:
Sueldo base (competitivo).
Prestaciones de ley.
Horario de lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs y sábados 9:00 a 13:30 hrs (home office).
Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo.
Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento en la empresa
