Recepción de facturas de proveedores y validación de que correspondan a las órdenes de compra emitidas.
Verificar que las facturas contengan la información correcta (nombre del proveedor, monto, fecha, etc.) y que cumplan con las regulaciones fiscales.
Registrar en el sistema contable todas las facturas y obligaciones pendientes de pago.
Asegurar que los registros estén correctamente clasificados en las cuentas adecuadas (gastos, costos, etc.).
Monitorear las fechas de vencimiento de las facturas y coordinar los pagos a tiempo para evitar penalizaciones o pérdida de descuentos por pronto pago.
Preparar los documentos de pago (cheques, transferencias bancarias, etc.).
Realizar los pagos según los términos acordados con los proveedores y según la disponibilidad de fondos.
Conciliar las cuentas de proveedores y asegurar que los registros internos coincidan con los estados de cuenta proporcionados por los proveedores.
Revisar y ajustar discrepancias entre los montos pagados y las facturas emitidas.
Gestionar los descuentos por pronto pago ofrecidos por los proveedores y asegurar que se apliquen correctamente.
Mantener una comunicación fluida con los proveedores para resolver problemas relacionados con facturación, pagos atrasados o disputas.
Negociar plazos de pago cuando sea necesario.
Preparar y presentar reportes fiscales, en relación con las cuentas por pagar.
Elaborar informes sobre las cuentas por pagar para la gestión interna, proporcionando una visión clara de las obligaciones financieras y el estado de los pagos.
Colaborar con otros departamentos, como tesorería y contabilidad, para asegurar que la información esté alineada y actualizada.
Revisión de pagos de IMSS, INFONAVIT e Impuesto sobre nómina Estatal
Revisión de Pagos provisionales de Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial
