OBJETIVO DEL PUESTO
Administrar, controlar y dar seguimiento oportuno a las cuentas por cobrar de LUFERAB, asegurando la correcta emisión de facturas, integración de expedientes, recuperación de cartera, aplicación de pagos y conciliación de saldos.
El puesto deberá contribuir directamente a mantener un flujo de efectivo saludable, disminuir la cartera vencida y proporcionar información financiera confiable para la toma de decisiones de la Dirección.
- Elaborar, revisar y dar seguimiento al programa semanal y mensual de facturación y cobranza.
- Verificar que cada factura cuente con el soporte documental correspondiente, incluyendo:
- Contrato, orden de compra o pedido.
- Estimación de obra autorizada.
- Generadores y avances de obra.
- Evidencia fotográfica.
- Carátulas de estimación.
- Entradas de almacén, remisiones o entregables.
- Autorizaciones del cliente.
- Datos fiscales vigentes.
- Constancias de recepción o aceptación.
- Coordinar con las áreas de Proyectos, Costos, Construcción, Compras y Administración la integración de documentos necesarios para facturar.
- Emitir facturas, notas de crédito, complementos de pago y demás comprobantes fiscales relacionados con la cobranza.
- Registrar correctamente las facturas y movimientos de clientes en los sistemas administrativos y contables autorizados.
- Enviar las facturas a los portales, correos o plataformas indicadas por cada cliente.
- Confirmar la recepción, aceptación y programación de pago de cada factura.
- Dar seguimiento constante a facturas pendientes, rechazadas, vencidas o en proceso de autorización.
- Identificar oportunamente diferencias documentales, fiscales, contractuales o administrativas que puedan retrasar el pago.
- Mantener comunicación profesional y documentada con clientes para gestionar fechas compromiso de pago.
- Aplicar los pagos recibidos y conciliarlos contra facturas, anticipos, retenciones y notas de crédito.
- Elaborar conciliaciones periódicas de saldos con clientes y con el área de Contabilidad.
- Administrar y actualizar el reporte de antigüedad de saldos.
- Clasificar la cartera por:
- Cartera corriente.
- Cartera próxima a vencer.
- Cartera vencida.
- Cartera en aclaración.
- Cartera en riesgo.
- Cartera de difícil recuperación.
- Preparar reportes semanales y mensuales de cobranza para la Dirección y la Gerencia Administrativa y Financiera.
- Alertar oportunamente sobre clientes que presenten retrasos reiterados, incumplimientos o riesgos de pago.
- Integrar expedientes digitales y físicos por cliente, proyecto, contrato y factura.
- Proteger la confidencialidad de la información financiera, comercial, contractual y fiscal de LUFERAB.
- Atender auditorías internas, externas, fiscales o relacionadas con el Sistema de Gestión de LUFERAB.
- Participar en acciones correctivas, preventivas y de mejora continua relacionadas con facturación y cobranza.
PERFIL DEL PUESTOEscolaridad
Licenciatura o carrera técnica en alguna de las siguientes áreas:
- Contabilidad.
- Administración.
- Finanzas.
- Economía.
- Gestión empresarial.
- Carrera afín.
Experiencia
- Mínimo dos años en facturación, cobranza, cuentas por cobrar o administración.
- Deseable experiencia en empresas constructoras, inmobiliarias, industriales o de servicios.
- Experiencia en seguimiento de estimaciones de obra será considerada una ventaja.
Conocimientos técnicos
- Facturación electrónica.
- Complementos de pago.
- Notas de crédito.
- Conciliaciones bancarias y de clientes.
- Antigüedad de saldos.
- Manejo básico de contratos y órdenes de compra.
- Control documental.
- Manejo de portales de clientes.
- Microsoft Excel intermedio o avanzado.
- Sistemas ERP, administrativos o contables.
- Deseable conocimiento de Power BI, Microsoft Planner o plataformas de gestión documental.
- Conocimientos generales de requisitos fiscales aplicables a facturación y cobranza.
Lugar de trabajo: Empleo presencial
