Objetivo del puesto:
Asegurar el control y administración de los recursos necesarios para el pago puntual de proveedores y saldos bancarios de la empresa.
Funciones:
· Difundir los saldos bancarios al inicio y final del día por correo electrónico.
· Controlar diariamente las cuentas por pagar y actualizar el sistema comercial y bancos.
· Recibir las facturas de proveedores y encargados de área a crédito y de contado por correo electrónico diariamente con su orden de compra y/ o solicitud, programando a pago de acuerdo a los días de crédito correspondiente y verificando que cuente con los requisitos fiscales.
· Elaborar el Reporte de Cuentas por Pagar tomando como base las fechas de vencimiento de las facturas y los compromisos asumidos con el proveedor.
· Verificar, controlar y gestionar el cumplimiento de pagos fijos semanales, quincenales y mensuales.
· Hacer la transferencia de los Honorarios de los trabajadores cada quincena, en tiempo y forma.
· Gestionar las solicitudes de pago diarias (caja chica, comprobaciones de tarjetas bancarias, pago de honorarios, viáticos u otros) asegurándose que tengan todos los datos fiscales y bancarios.
· Actualizar y conciliar el Reporte de Bancos cada que se efectúe un pago a proveedores o cuando se recibe un depósito por la cobranza de clientes.
· Capturar diariamente los egresos y otros movimientos bancarios en sistema Contpaqi Comercial.
· Registrar facturas en el sistema Contpaqi Comercial verificando que cuente con los requisitos fiscales.
Entre otras.
Deseable:
-Licenciatura en Administración de empresas, Contabilidad
-Manejo de CONTPAQ
-Uso de Plataformas bancarias
-2 años de experiencia en puestos similares
Sueldo: $12,000.00 - $15,000.00 al mes
Beneficios:
- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
