Funciones Principales
- Descargar diariamente los extractos bancarios y realizar la conciliación preliminar de entradas y salidas de dinero.
- Capturar y clasificar los movimientos bancarios en el sistema de la empresa (ERP o Excel).
- Apoyar en la programación de pagos a proveedores, servicios e impuestos según el calendario establecido.
- Revisar y validar que las facturas y soportes de pago cuenten con las autorizaciones correspondientes.
- Actualizar y alimentar los reportes diarios de saldo en bancos para el monitoreo de liquidez.
- Dar seguimiento a los cobros pendientes o ingresos identificados para su correcta aplicación.
- Mantener organizado el archivo digital y físico de comprobantes de pago, transferencias y expedientes bancarios.
- Apoyar en la recopilación de documentación requerida para auditorías o trámites bancarios.
Requisitos
- Experiencia en banca electrónica
- Manejo de Microsoft Excel
- Conocimiento básico de conciliaciones bancarias y control de pagos.
Ofrecemos:
- Sueldo mensual de $10,000 mensuales netos
- Fondo de ahorro y retiro
- Día libre en tu cumpleaños
- Beneficio para la salud
Horario:
- Lunes a viernes: 8:30 am a 5 pm
- Sábados: 9 am a 2 pm
Sueldo: $10,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
