TESORERO

Información del empleo

TESORERO

OBJETIVO

Garantizar la liquidez, planificar el flujo de efectivo y asegurar que se puedan cumplir con todas las obligaciones económicas a corto y largo plazo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Gestión de Flujo de Caja (Cash Flow): Monitorear diariamente las entradas y salidas de dinero para asegurar que la empresa siempre cuente con la liquidez necesaria para operar.
Control de Cobros y Pagos: Supervisar la facturación, los pagos a proveedores, la nómina y asegurar que los clientes cumplan con sus plazos de pago
Relación con Entidades Financieras: Negociar con bancos las condiciones de las cuentas corrientes, créditos, comisiones y opciones de inversión.
Conciliación Bancaria: Revisar y cuadrar los registros contables de la empresa con los estados de cuenta bancarios periódicamente.
Planificación y Presupuesto: Elaborar proyecciones financieras y presupuestos anuales para anticipar futuras necesidades de capital.
Gestión de Riesgos: Mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas de interés o los tipos de cambio de divisas.
Cumplimiento Fiscal: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y legales de la organización

REQUISITOS

OFRECEMOS

Sueldo: $19,000.00 - $20,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial