Especialista de Tesorería | Banca Corporativa | CFDI 4.0 | Control de Egresos
Ubicación: Condesa, Ciudad de México (Presencial)
Horario: Lunes a viernes | 9:00 a.m. 6:00 p.m.
Sueldo: $18,000 a $21,000 brutos mensuales + $4,000 MXN netos en vales + Prestaciones: De Ley
Sobre la posición
Buscamos un(a) Especialista de Tesorería que asegure la correcta operación financiera del grupo mediante el control de liquidez, ejecución de pagos, administración de banca corporativa y cumplimiento fiscal operativo.
Esta posición tendrá participación directa en la administración diaria de flujo financiero para múltiples razones sociales, garantizando precisión operativa, trazabilidad bancaria y disponibilidad de información para cierres contables y toma de decisiones.
Es una excelente oportunidad para perfiles que disfrutan entornos estructurados, procesos financieros y alto nivel de control administrativo.
Objetivo del puesto
Asegurar la gestión eficiente de tesorería mediante el control y custodia del efectivo, correcta ejecución de egresos y generación de información financiera limpia y oportuna para operación y contabilidad.
Responsabilidades principales
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Elaborar y consolidar posición diaria y control de saldos bancarios.
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Programar y ejecutar pagos a:
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Proveedores
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Contratistas
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Servicios
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Impuestos
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Nómina
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Preparar, validar y cargar layouts masivos de pago en banca corporativa.
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Ejecutar dispersión de nómina y fondeo de tarjetas de vales.
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Administrar líneas de captura para pagos fiscales.
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Monitorear ingresos, egresos y consumos de tarjetas corporativas.
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Generar trazabilidad financiera para conciliaciones contables.
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Gestionar accesos y perfiles de usuarios en portales bancarios.
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Supervisar comprobación y reposición de cajas chicas.
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Emitir facturación del grupo.
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Participar en la elaboración de proyecciones de flujo de caja.
Perfil ideal
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Licenciatura concluida en:
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Contabilidad
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Finanzas
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Administración Financiera
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Carrera afín
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Experiencia de 3 a 5 años en Tesorería, Egresos, Cash Management o Control de Flujo.
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Deseable experiencia en:
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Corporativos con múltiples razones sociales
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Centros de Servicios Compartidos (SSC)
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Experiencia comprobable operando pagos y banca empresarial.
Conocimientos técnicos indispensables
Tesorería y Banca Corporativa
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Portales bancarios empresariales (ideal Banorte)
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Tokens y controles de autorización
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Layouts masivos (.txt)
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Dispersión de nóminas
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Gestión de tarjetas corporativas (Clara, AMEX deseable)
Fiscal y Facturación
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Facturación electrónica CFDI 4.0
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Notas de crédito
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Cancelaciones SAT
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Métodos de pago PUE / PPD
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Complementos de pago
Excel y Sistemas
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Excel intermedio:
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Fórmulas lógicas
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Cruce de bases
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Tablas dinámicas
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Análisis de variaciones
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Deseable experiencia con:
Competencias clave
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Atención al detalle y precisión numérica
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Alto sentido de confidencialidad
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Organización y control
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Adaptabilidad al cambio
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Comunicación interáreas
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Pensamiento analítico
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Capacidad para operar bajo procesos y controles financieros
Lo que ofrece esta oportunidad
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Posición estable dentro de un grupo empresarial.
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Exposición a operación financiera integral.
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Participación en procesos de mejora y control.
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Equipo colaborativo con procesos definidos.
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Beneficio adicional en vales.
Nivel de educación deseada:
Superior - titulado
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Experto
Función departamental:
Contabilidad / Finanzas
Industria:
Contabilidad
Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:
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