Objetivo:
Validar el apego a las Políticas y Procedimientos de la empresa enfocados al área de Tesorería y áreas administrativas/operativas que le asignen en las Sucursales Mayoreo y Menudeo, con la finalidad de proteger los recursos de la empresa evitando perdidas por fraude o negligencia, así como la identificación y recomendación de medidas para prevenir riesgos.
Funciones:
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Efectuar conteos cíclicos e inventarios físicos (con la periodicidad que se le indique) de la Mercancía en Sucursal Mayoreo y Menudeo, así como la validación de diferencias tanto físicas como en rastreo por sistema SAP.
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Validar física, documental y en Sistema las Entradas y salidas de mercancías, como puede ser: Devoluciones sobre ventas, Cancelación de facturas, Salidas físicas por Venta (Facturación/refacturación y requisitos), carga de rutas, devoluciones de transferencia a CEDIS, entre otras.
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Validación de recepción, recolección y depósito de valores resultado de venta.
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Arqueos de valores de venta, fondo operativo y caja chica.
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Validación de cartera C.O.D y Crédito.
- Validar los requisitos y vigencia documental (seguro, licencia, tarjeta de circulación y permiso IMOS) de las unidades y de Chofer.
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Verificar la documentación que conforma el paquete de evidencias para pago.
- Confirmar la estadía de las unidades en los talleres autorizados.
- Validación de trabajos, documentos (Orden de trabajo, Orden de Compra, facturas, cotizaciones, autorizaciones, evidencias de trabajo antes, durante y después de efectuado y registro.
Conocimiento:
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Conocimiento del giro de la empresa.
- Revisiones documentales.
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Conocimiento en procedimientos de auditoría.
- Integraciones de cuenta.
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Desarrollo de programa de trabajo.
- Presentación de informes.
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Revisión de Saldos.
- Arqueo de Valores.
