Ejecutar las operaciones de tesorería de forma eficiente, segura y controlada, garantizando el cumplimiento oportuno de pagos, la conciliación de cuentas bancarias y la disponibilidad de recursos para los proyectos, conforme a las políticas financieras de la empresa.
Funciones Principales
· Programar pagos a proveedores, subcontratistas, financiamientos y obligaciones fiscales.
· Registrar transferencias electrónicas y movimientos bancarios.
· Conciliar diariamente las cuentas bancarias.
· Administrar las cuentas por proyecto, asegurando la correcta aplicación de recursos.
· Mantener actualizado el control de saldos, financiamientos y líneas de crédito.
· Preparar reportes operativos de tesorería (saldos, movimientos, disponibilidad).
· Coordinar con Contabilidad la integración de información financiera.
· Garantizar el cumplimiento de políticas internas de control y seguridad financiera.
Perfil Requerido
Formación académica: Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
Experiencia: Mínimo 2 años en tesorería, administración o finanzas (preferente en empresas del sector construcción o proyectos).
Conocimientos técnicos:
- Manejo de banca electrónica y plataformas bancarias.
- Conciliaciones bancarias y control de cuentas.
- Flujo de efectivo y control presupuestal básico.
- Excel intermedio/avanzado.
- Normas de control interno.
Competencias:
- Responsabilidad y atención al detalle.
- Planeación y organización.
- Honestidad y confidencialidad.
- Capacidad de trabajo bajo presión.
- Trabajo en equipo y orientación al servicio.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes
Beneficios:
- Estacionamiento gratuito
- Opción a contrato indefinido
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
