OBJETIVO DEL PUESTO:
Maximizar y asegurar la liquidez del grupo ,ediante la Planeacion, Control y Proyeccion de los flujos de efectivo; liderando las operaciones de Tesoreria y cuentas por cobrar para mitigar y resolver los descalces financieros. Adicionalmente gestionando las lineas de credito optimas para apoyr al desarrollo y la continuidad de la operacion del grupo.
FUNCIONES:
- Diseñar, implementar y mantener el Flujo de efectivo proyectado a un plazo de 13 semanas, garantizando la precision para anticipar requerimientos de liquidez
- Monitorear de manera permanente la brecha temporal entre los dias de Cobra y los dias de pago, estableciendo estrategia de mejora.
- Diseñar las politicas y metricas para los departamentos de Tesoreria y Cientas por cobrar, para equilibrar el flujo de caja.
- Colaborar con la Direccion de Finanazas y la Direccion General en el armado de proyecciones financieras anuales
- Integrar los expedientes requeridos para la gestion de lineas con las diferentes instituciones financieras
- Realizar las gestiones con instituciones bancarias o fondos para asegurar la continuidad de la operacion.
- Participar en la gestion estrategica copn proveedores para asegurar la reduccion de costos y mejora en los tiempos de entrega.
- Dirigir las estrategias de la coordinacion de Cobranza para la recuperacion de cartera vencida
- Garantizar que todos los movimientos de Ingresos, Egresos, Fcaturas y Notas de Credito se registren oportunamente en el modulo de finanzas de SAP
- Impulsae la adopcion de sistemas que conectn la produccion con los sistemas de administracion para determinar las bases solidas de registros
- Colaborar con operaciones para reducir los inventarios estaticos.
- Asegurar el cumplimiento de los planes comerciales para con clientes
- Presentar información financiera periódica al Consejo de Administración para la adecuada toma de decisiones
- Coordinar que los procesos legales a los que la empresa esté sujeta, se realicen y concluyan de forma adecuada
CONOCIMIENTOS TECNICOS:
- Sistemas Operativos (SAP / ORACLE)
- Gestión y Control de Proyectos
- Análisis de Información Financiera
- Gestión y Mejoras de Control Interno
Sueldo: $35,000.00 - $45,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
