Administrar y controlar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando la correcta ejecución de pagos, conciliaciones bancarias, control de cuentas bancarias y disponibilidad de recursos para cumplir con las obligaciones financieras de la organización, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y la normatividad vigente.
Principales responsabilidades
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Elaborar la programación diaria, semanal y mensual de pagos.
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Ejecutar transferencias bancarias y dispersión de pagos a proveedores, colaboradores y autoridades.
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Realizar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a diferencias.
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Controlar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
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Administrar la banca electrónica y los accesos de los usuarios autorizados.
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Elaborar reportes diarios de flujo de efectivo.
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Dar seguimiento a cuentas por pagar para garantizar pagos oportunos.
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Registrar y controlar movimientos financieros en el ERP.
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Gestionar pagos de impuestos, servicios y obligaciones financieras.
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Atender requerimientos de auditorías internas y externas.
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Apoyar en la elaboración de presupuestos de flujo de efectivo.
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Mantener actualizados los expedientes bancarios y documentación relacionada.
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Identificar oportunidades de mejora en los procesos de tesorería.
Escolaridad
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Licenciatura en Contaduría Pública
