Descripción de Puesto:
Responsable de Tesorería y Finanzas
Información General
Puesto: Responsable de Tesorería y Finanzas
Área: Administración y Finanzas
Reporta a: Dirección General
Ubicación: México
Sector: Importación y comercialización de productos ferreteros
Objetivo del Puesto
Garantizar la salud financiera, liquidez y cumplimiento administrativo de la empresa mediante la gestión eficiente de la tesorería, el control financiero de las operaciones de importación, la administración de nóminas y recursos humanos, así como la implementación y supervisión de controles internos que aseguren el adecuado uso de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y financieras.
Responsabilidades Principales
Tesorería y Flujo de Efectivo:
* Administrar diariamente la posición de caja y bancos.
* Elaborar y controlar el flujo de efectivo semanal, mensual y anual.
* Programar pagos a proveedores nacionales e internacionales.
* Gestionar transferencias internacionales y operaciones cambiarias.
* Supervisar conciliaciones bancarias y movimientos financieros.
* Mantener niveles adecuados de liquidez para la operación.
* Negociar condiciones bancarias, líneas de crédito y servicios financieros.
* Implementar controles para autorización y ejecución de pagos.
Finanzas y Planeación Financiera:
* Elaborar presupuestos anuales y proyecciones financieras.
* Analizar resultados financieros, rentabilidad y variaciones presupuestales.
* Generar reportes financieros para Dirección General.
* Dar seguimiento a indicadores clave de desempeño financiero.
* Coordinar auditorías internas y externas.
* Supervisar el cumplimiento de obligaciones fiscales en coordinación con contabilidad.
* Participar en proyectos de optimización financiera y reducción de costos.
Control Financiero de Importaciones:
* Coordinar el control financiero de operaciones de importación desde la emisión de órdenes de compra hasta la recepción de mercancías.
* Supervisar pagos a proveedores extranjeros, agentes aduanales, navieras y transportistas.* Controlar anticipos, cartas de crédito, transferencias internacionales y financiamiento de importaciones.
* Validar costos de importación, gastos logísticos, aranceles y contribuciones.
* Asegurar la correcta integración del costo total de importación.
* Monitorear la documentación financiera relacionada con pedimentos y operaciones aduaneras.
* Dar seguimiento a cuentas por pagar derivadas de importaciones.
* Implementar controles para minimizar riesgos financieros y operativos en operaciones
internacionales.
Administración de Nómina:
* Coordinar el proceso integral de nómina.
* Verificar incidencias, prestaciones, vacaciones, bonos y comisiones.
* Asegurar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.
* Supervisar pagos de nómina, impuestos y cuotas patronales.
* Mantener actualizados expedientes laborales y registros administrativos.
* Coordinar altas, bajas y modificaciones ante las autoridades correspondientes.
Recursos Humanos:
* Coordinar procesos de reclutamiento y selección.
* Gestionar contratos laborales y documentación de personal.
* Apoyar en evaluaciones de desempeño y desarrollo organizacional.
* Promover el cumplimiento de políticas internas y reglamentos.
* Participar en iniciativas de clima laboral y retención de talento.
Control Interno y Cumplimiento:
* Diseñar, implementar y fortalecer controles internos financieros y administrativos.
* Establecer políticas de autorización, segregación de funciones y control documental.
* Identificar riesgos financieros, operativos y de cumplimiento.
* Asegurar el apego a políticas corporativas y normativas aplicables.
* Coordinar la actualización de procedimientos y manuales administrativos.
Perfil Requerido
Formación Académica:
* Licenciatura en Finanzas, Contaduría Pública, Administración Financiera, Economía o carrera afín.
* Deseable especialización o diplomado en Finanzas Corporativas, Tesorería o Comercio Exterior.
Experiencia:
* Mínimo 5 años en posiciones de Tesorería, Finanzas o Administración Financiera.
* Experiencia comprobable en empresas importadoras o comercializadoras.
* Conocimiento de operaciones de comercio exterior e importaciones.
* Experiencia en administración de nóminas y procesos de recursos humanos.* Experiencia en manejo de bancos, créditos y operaciones internacionales.
Conocimientos Técnicos:
* Tesorería corporativa y administración de flujo de efectivo.
* Planeación financiera y presupuestos.
* Comercio exterior, importaciones y logística internacional.
* Costeo de importaciones.
* Legislación laboral mexicana.
* IMSS, INFONAVIT, SAT y obligaciones fiscales relacionadas.
* Excel avanzado.
* Sistemas ERP Intelisis (deseable), SAP Business One, Odoo, Oracle NetSuite, Microsip, CONTPAQi o
similares.
* Indicadores financieros y análisis de estados financieros.
Competencias Clave
* Planeación y organización.
* Alto nivel de control y seguimiento.
* Pensamiento analítico.
* Orientación a resultados.
* Integridad y confidencialidad.
* Atención al detalle.
* Capacidad de negociación.
* Liderazgo y trabajo en equipo.
* Toma de decisiones basada en datos.
* Gestión de riesgos.
Indicadores de Desempeño (KPIs)
* Cumplimiento del flujo de efectivo proyectado.
* Días promedio de cuentas por pagar.
* Cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.
* Exactitud del costeo de importaciones.
* Incidencias de nómina.
* Cumplimiento de controles internos.
* Disponibilidad de liquidez para operación.
* Reducción de riesgos financieros y operativos.
Alcance del Puesto
Posición estratégica responsable de integrar la gestión financiera, tesorería, importaciones, nómina y recursos humanos, asegurando la continuidad operativa y el crecimiento rentable de una PyME importadora del sector ferretero en México. Su principal enfoque es garantizar el control financiero de las importaciones, la correcta administración del efectivo y el cumplimiento de las obligaciones laborales y administrativas de la organización.
Compensación
Sueldo Base $ 30,500 nominales
KPI’s Hasta 15%
Vales despensa 10% sobre base
Vales gasolina $ 2,500 pesos mensuales
Prestaciones
Las de Ley, IMSS, etc.
Laptop y teléfono celular
Sueldo: $30,500.00 - $35,000.00 al mes
Beneficios:
- Automóvil de la empresa
- Estacionamiento de la empresa
- Teléfono de la empresa
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
