Responsable de Tesorería Corporativa
Ubicación: Ciudad de México
Modalidad: Presencial
Tipo de puesto: Tiempo completo
Nivel: Gerencia / responsabilidad corporativa
Sueldo: $30,000 a $35,000 brutos mensuales, de acuerdo con experiencia y competencias
Experiencia requerida: Más de 12 años en tesorería, finanzas corporativas o posiciones equivalentes
Descripción de la posición
Grupo empresarial mexicano con operaciones diversificadas y presencia en distintos centros de trabajo busca incorporar a un Responsable de Tesorería Corporativa con amplia experiencia en administración de liquidez, flujo de efectivo, banca electrónica, dispersión de pagos, control financiero y gestión de riesgos.
La posición será responsable de garantizar que los recursos financieros del grupo sean administrados con oportunidad, seguridad, trazabilidad y apego a las políticas corporativas. Tendrá interacción directa con Dirección General, Dirección de Finanzas, Contabilidad, Fiscal, Cuentas por Pagar, Compras, Control Interno, Auditoría y responsables administrativos de las distintas unidades de negocio.
Se requiere una persona con alto nivel de integridad, criterio financiero, capacidad analítica y experiencia coordinando operaciones de tesorería en organizaciones con múltiples razones sociales, cuentas bancarias, centros de costo y volúmenes relevantes de transacciones.
Objetivo del puesto
Asegurar la disponibilidad, administración, control y aplicación eficiente de los recursos financieros del grupo, mediante una adecuada planeación de liquidez, control de flujos, operación bancaria, programación de pagos, conciliación de movimientos y mitigación de riesgos financieros y operativos.
Responsabilidades principales
- Dirigir y controlar la operación diaria de tesorería de las diferentes razones sociales del grupo.
- Elaborar, consolidar y actualizar la posición diaria de efectivo.
- Preparar proyecciones de flujo de efectivo de corto, mediano y largo plazo.
- Identificar anticipadamente necesidades de liquidez, excedentes y riesgos de insuficiencia de recursos.
- Coordinar la programación, validación, autorización y ejecución de pagos a proveedores, nómina, impuestos, servicios, financiamientos y demás obligaciones.
- Administrar cuentas bancarias, portales de banca electrónica, usuarios, facultades, firmas y esquemas de autorización.
- Garantizar la segregación de funciones y el cumplimiento de los controles establecidos para movimientos bancarios.
- Supervisar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a partidas pendientes, rechazos, devoluciones y cargos no identificados.
- Controlar inversiones temporales, disponibilidades y productos financieros autorizados.
- Negociar con instituciones bancarias condiciones, comisiones, líneas, servicios y soluciones de manejo de efectivo.
- Coordinar altas, bajas y modificaciones de cuentas bancarias, usuarios y facultades.
- Asegurar el cumplimiento de políticas de pago, matrices de autorización y niveles de aprobación.
- Participar en la evaluación y contratación de líneas de crédito, financiamientos y garantías.
- Dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones financieras y condiciones contractuales.
- Implementar mecanismos de prevención de fraude, pagos duplicados, transferencias no autorizadas y suplantación de identidad.
- Supervisar el control de cheques, transferencias, SPEI, dispersión de nómina y pagos masivos.
- Preparar reportes ejecutivos de liquidez, deuda, inversiones, pagos y riesgos para la alta dirección.
- Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con tesorería.
- Documentar, actualizar y hacer cumplir políticas, procedimientos y controles financieros.
- Participar en proyectos de automatización, integración bancaria, ERP, conciliación y transformación digital.
- Desarrollar indicadores de desempeño y productividad de tesorería.
- Coordinar y desarrollar al equipo a su cargo.
Indicadores de desempeño
- Precisión del flujo de efectivo proyectado.
- Disponibilidad oportuna de recursos.
- Cumplimiento del calendario de pagos.
- Porcentaje de conciliaciones bancarias concluidas en tiempo.
- Número de pagos rechazados, duplicados o incorrectos.
- Incidencias de control o seguridad bancaria.
- Optimización de comisiones y costos financieros.
- Rendimiento de excedentes de efectivo.
- Cumplimiento de políticas y matrices de autorización.
- Hallazgos de auditoría relacionados con tesorería.
Perfil requerido
Escolaridad
- Licenciatura concluida en Finanzas, Contaduría Pública, Administración, Economía o carrera afín.
- Título y cédula profesional.
- Deseable maestría en Finanzas, Administración o Dirección de Empresas.
Experiencia
- Más de 12 años en tesorería, finanzas corporativas o administración de efectivo.
- Al menos 5 años liderando equipos o siendo responsable integral de tesorería.
- Experiencia comprobable en grupos empresariales, corporativos o empresas con múltiples razones sociales.
- Manejo de operaciones bancarias de volumen relevante.
- Experiencia en flujo de efectivo, pagos, inversiones, financiamientos y conciliaciones.
- Deseable experiencia en organizaciones con unidades operativas distribuidas geográficamente.
- Experiencia implementando controles, procesos y herramientas tecnológicas de tesorería.
Conocimientos técnicos
- Flujo de efectivo y planeación financiera.
- Administración de liquidez y capital de trabajo.
- Banca electrónica empresarial.
- Operaciones SPEI, dispersión y pagos masivos.
- Conciliaciones bancarias.
- Líneas de crédito y financiamientos.
- Inversiones y productos bancarios.
- Control interno y prevención de fraude.
- Contabilidad financiera y fiscal.
- ERP y sistemas financieros.
- Excel avanzado.
- Deseable conocimiento de SAP, CONTPAQi o plataformas equivalentes.
- Deseable dominio de Power BI o herramientas de inteligencia de negocios.
Competencias
- Integridad y confidencialidad.
- Pensamiento analítico.
- Planeación y organización.
- Atención al detalle.
- Toma de decisiones.
- Orientación a resultados.
- Administración de riesgos.
- Capacidad de negociación.
- Liderazgo de equipos.
- Comunicación ejecutiva.
- Sentido de urgencia.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
Oferta
- Sueldo mensual bruto de $30,000 a $35,000.
- Contratación directa por la empresa.
- Prestaciones de ley.
- Oportunidad de participar en proyectos estratégicos y de transformación financiera.
- Desarrollo profesional dentro de un grupo empresarial consolidado.
Consideraciones
La posición requiere disponibilidad presencial en Ciudad de México y capacidad para atender operaciones críticas, cierres, contingencias bancarias y necesidades extraordinarias de liquidez cuando la operación lo requiera.
Las personas interesadas deberán postularse con currículum actualizado, indicando experiencia en tesorería corporativa, número de razones sociales administradas, tamaño de los equipos coordinados y principales logros en control, liquidez, ahorro o automatización.
Sueldo: $30,000.00 - $35,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
