Administrar y controlar las operaciones de Tesorería de la empresa, asegurando la correcta disponibilidad y aplicación de los recursos financieros mediante el seguimiento de saldos bancarios, programación y ejecución de pagos, control de ingresos y egresos, transferencias, conciliaciones y elaboración de reportes de flujo de efectivo, garantizando el cumplimiento de las políticas financieras y necesidades operativas de la organización.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESA. Administración y control bancario
- Administrar y monitorear las cuentas bancarias de la empresa.
- Revisar diariamente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
- Descargar y revisar estados de cuenta.
- Identificar depósitos, transferencias, cargos, comisiones y demás movimientos bancarios.
- Dar seguimiento a operaciones bancarias pendientes de identificar o aplicar.
- Controlar las transferencias entre cuentas bancarias de la empresa.
- Mantener actualizado el catálogo de cuentas bancarias.
- Dar seguimiento a vencimientos y obligaciones financieras.
- Gestionar aclaraciones con las instituciones bancarias.
- Mantener control y evidencia documental de las operaciones bancarias.
Programación y ejecución de pagos
- Recibir y validar las solicitudes de pago autorizadas.
- Revisar que los pagos cuenten con documentación soporte.
- Validar datos bancarios de proveedores y beneficiarios.
- Programar pagos de acuerdo con vencimientos, prioridades y disponibilidad de flujo.
- Ejecutar transferencias bancarias conforme a las autorizaciones establecidas.
- Elaborar controles de pagos realizados y pendientes.
- Dar seguimiento a pagos rechazados, devueltos o no aplicados.
- Confirmar la ejecución de pagos a las áreas correspondientes.
- Coordinar con Cuentas por Pagar la atención de obligaciones vencidas y próximas a vencer.
- Mantener actualizado el calendario de pagos.
Control de ingresos y cobranza
- Monitorear diariamente los depósitos recibidos.
- Identificar y aplicar ingresos de clientes.
- Dar seguimiento a depósitos no identificados.
- Coordinar con Cuentas por Cobrar la identificación y aplicación de ingresos.
- Elaborar reportes de ingresos diarios.
- Verificar que los ingresos correspondan con las cuentas por cobrar registradas.
- Informar oportunamente sobre diferencias o depósitos pendientes de aplicación.
D. Flujo de efectivo
- Elaborar y actualizar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
- Registrar ingresos y egresos proyectados y reales.
- Analizar las necesidades de liquidez de la empresa.
- Identificar posibles faltantes o excedentes de efectivo.
- Proporcionar información para la toma de decisiones financieras.
- Dar seguimiento al cumplimiento del presupuesto de flujo.
- Comparar flujo proyectado contra flujo real.
- Informar desviaciones relevantes al jefe inmediato.
- Apoyar en la planeación de requerimientos de efectivo para proyectos y obras.
Conciliaciones y control contable
- Coordinar con Contabilidad la conciliación de las cuentas bancarias.
- Verificar que los movimientos bancarios estén correctamente registrados.
- Dar seguimiento a partidas en conciliación.
- Identificar diferencias entre registros bancarios y contables.
- Proporcionar información y documentación para los cierres contables.
- Apoyar en la depuración de cuentas relacionadas con Tesorería.
- Revisar comisiones, intereses y cargos bancarios.
Control de proveedores y obligaciones
- Dar seguimiento a las obligaciones de pago de la empresa.
- Coordinar con Cuentas por Pagar la programación de pagos.
- Priorizar pagos conforme a fechas de vencimiento y disponibilidad de recursos.
- Verificar que los proveedores cuenten con información bancaria correcta.
- Mantener controles de pagos pendientes.
- Dar seguimiento a anticipos, garantías y otros conceptos relacionados con proveedores, cuando aplique.
- Apoyar en la atención de aclaraciones relacionadas con pagos.
Control interno y seguridad financiera
- Cumplir las políticas y procedimientos internos de Tesorería.
- Aplicar los niveles de autorización establecidos para pagos y transferencias.
- Mantener la confidencialidad de información bancaria y financiera.
- Evitar operaciones sin documentación o autorización correspondiente.
- Mantener segregación de funciones en las operaciones financieras.
- Identificar y reportar operaciones inusuales o inconsistentes.
- Participar en auditorías internas y externas.
- Mantener actualizados los expedientes y controles de Tesorería.
PERFIL DEL PUESTOEscolaridad
- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Deseable especialización o cursos en Finanzas, Tesorería o Administración Financiera.
Experiencia
- 2 a 4 años de experiencia en Tesorería, Finanzas o Contabilidad.
- Experiencia comprobable en:
- Manejo de cuentas bancarias.
- Programación y ejecución de pagos.
- Flujo de efectivo.
- Conciliaciones bancarias.
- Banca electrónica empresarial.
- Control de ingresos y egresos.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
- Administración de Tesorería.
- Flujo de efectivo.
- Conciliaciones bancarias.
- Programación de pagos.
- Control de ingresos y egresos.
- Manejo de banca electrónica.
- Operaciones bancarias.
- Cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
- Principios contables.
- Control financiero.
- Excel intermedio-avanzado.
- Manejo de ERP financiero/contable.
- Facturación y comprobantes fiscales.
- Controles internos financieros.
Para mas información Llamar o mandar Whatsapp al: 5513318507 Ing Obed Merino
Sueldo: $12,000.00 - $14,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
