Realizar la sugerencia de pagos, verificando que estos estén dentro de la política de pago a proveedores, con el fin de cumplir con las obligaciones de Mabe.
- Pagos procesados vs Flujo asignado
Controlar los pagos realizados, validando las sugerencias emitidas con los comprobantes bancarios, para asegurar asi el pago a los proveedores
- Pagos realizados vs Comprobantes bancarios
Analizar cartera de proveedores, validando las facturas, notas de crédito y anticipos para mantener la cartera saludable.
Realizar reporte de análisis de pagos semanales, asegurando la información en sistema contra la sugerencia de pagos.
Mantener estados de cuenta depurados, conciliando las partidas bancarias contra las partidas contables para evitar desviaciones.
- Reporte de Conciliación bancaria
Proporcionar información oportuna a usuarios y proveedores sobre pagos, devoluciones y saldos, realizando aclaraciones vía telefónica o por correo electrónico, para conciliar la cuenta por pagar del proveedor
Analizar la cartera de proveedores y los pagos efectuados por medio de los comprobantes semanales emitidos, para la cancelación de factoraje
Revisión de complementos de pagos en base a pago de proveedores.
- Conciliación pagos vs complementos
