BUSCAMOS A UN AUXILIAR DE TESORERÍA:
Funciones principales de un auxiliar de tesorería:
- Gestión de caja y pagos:
- Realizar arqueos de caja chica, registrar ingresos y egresos, gestionar pagos a proveedores y remitentes, manejo de portales bancarios, asi como realizar el seguimiento de los movimientos bancarios.
Conciliación bancaria:
- Conciliar saldos de cuentas bancarias con los registros contables, identificando y corrigiendo errores o inconsistencias.
- Documentación:
- Recibir, registrar y revisar órdenes de compra y pago, facturas, comprobantes de pago, y otros documentos relacionados con las operaciones financieras.
- Elaboración de informes:
- Preparar informes de tesorería, estados financieros, informes de flujo de caja y otros documentos relevantes.
- Atención a proveedores y clientes:
- Responder consultas de proveedores y clientes relacionadas con pagos y cobros, así como facilitar información sobre estados de cuenta.
- Control de riesgos:
- Identificar y evaluar riesgos relacionados con la gestión de tesorería y proponer medidas para mitigar esos riesgos.
- Apoyo a la gestión financiera:
- Apoyar al departamento de finanzas en la planificación y gestión del flujo de caja, así como en la elaboración del presupuesto.
- Manejo de cuentas bancarias:
- Gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la realización de transferencias, depósitos y retiros.
- Gestionar divisas:
- Realizar operaciones de cambio de divisas para cubrir necesidades de la empresa.
- Apoyo a la contabilidad:
- Apoyar al departamento de contabilidad en la gestión de cuentas por pagar y por cobrar.
Manejo de sistemas de gestión de tesorería:
- Utilizar software y herramientas de gestión de tesorería para llevar a cabo sus tareas.
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $10,000.00 - $11,000.00 al mes
Beneficios:
- Ayuda o servicio de transporte
- Servicio de comedor
- Teléfono de la empresa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
