OBJETIVO DEL PUESTO
Responsable de asegurar el control, conciliación y visibilidad de los ingresos y egresos de la empresa, administrando la operación financiera diaria y garantizando información precisa y actualizada para los cierres mensuales.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Gestión y conciliación de cuentas bancarias, plataformas de pago, ingresos provenientes de productos y servicios digitales, egresos, flujo de efectivo y proyecciones financieras.
Mantener el control financiero y brindar análisis sobre liquidez, capital disponible, ingresos proyectados, compromisos financieros y oportunidades de inversión o crecimiento.
TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN BANCARIA
- Administrar y monitorear las cuentas bancarias
- Revisar saldos y movimientos
- Descargar y revisar estados de cuenta
- Dar seguimiento a transferencias
- Controlar ingresos y egresos
- Coordinar y/o ejecutar pagos autorizados
- Mantener actualizado el flujo de efectivo
- Identificar movimientos no reconocidos o inconsistencias
- Dar seguimiento a cargos, comisiones y movimientos bancarios
- Mantener controles de acceso y autorización sobre las cuentas
- Preparar información bancaria para cierres
CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
- Identificar lo que se vendió, lo que se reporta en banco y plataformas y lo que realmente tenemos y se cuenta en el banco
- Conocimiento de pasarelas de pago, plataformas ecommerce, sistemas bancarios y facturación
- Identificar diferencias, comisiones, reembolsos, cargos devueltos, retenciones, pagos pendientes, depósitos no identificados, transacciones duplicadas y diferencias entre fecha de venta y de depósitos
CONTROL DE PLATAFORMAS DIGITALES
- Experiencia en plataformas de ecommerce o productos digitales en hotmart, kajabi, etc
- Conocimiento en pasarelas de pago como stripe, paypal y whop
PROYECCIONES FINANCIERAS
- Cash flow forecast mensual, trimestral, anual y quincenal
ANÁLISIS FINANCIERO
- Revenue, net revenue, gross revenue
- Costos, cash flow, rentabilidad
- Comisiones de plataformas, costos de procesamiento, variaciones mensuales
- Presupuesto vs real, Forecast vs real
- Ingresos por canal y por producto
- Costos por plataforma
REPORTES
- Cash position
- Retorno
- Gastos
- Forecast
- Variabilidad
- Riesgos
- Recomendaciones
COMPETENCIAS
Hard Skills
Precisión numérica
Dominio de excel y tablas dinámicas
Dominio de pasarelas de pago (stripe, paypal, whop, hotmart, etc)
Manejo de cuentas bancarias nacionales e internacionales
Inglés avanzado
Análisis numérico
Soft Skills
Pensamiento analitico
Integridad y Discreción
Anticipación
Autonomía
Comunicación asertiva
Atención al detalle
REQUISITOS
Licenciatura en finanzas, contabilidad, administración, economía o afín
Experiencia de 3 - 5 años gestionando pagos en línea y resolución de disputas por cargos no reconocidos
Gestión de cuentas bancarias y reportes de resultados
Sueldo: $25,000.00 - $28,000.00 al mes
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 05348, Santa Fe Cuajimalpa, CDMX
