Objetivo del puesto:
Administrar de manera integral la liquidez de la empresa, dirigiendo la correcta ejecución de pagos, la cobranza, el flujo de efectivo y el resguardo de los recursos financieros, conforme a la normatividad vigente, políticas internas y lineamientos establecidos por la Dirección de Administración y Finanzas.
Autorizar y liberar en las plataformas bancarias los pagos previamente preparados, validados y autorizados conforme a los controles establecidos, administrar activamente la posición bancaria y la disponibilidad de recursos entre cuentas, y controlar las líneas de crédito, financiamientos, seguros y fianzas contratados por la empresa.
Responsabilidades:
Pagos y Egresos
· Revisar y autorizar, dentro de sus facultades, los archivos de dispersión, layouts o discos de pago preparados por el Especialista de Tesorería, verificando su correspondencia con las obligaciones registradas, validadas y autorizadas en el ERP.
· Cargar y liberar los pagos en las plataformas bancarias conforme a los niveles de autorización establecidos, siendo responsable del uso y resguardo de los medios de autorización bancaria (token) asignados al puesto.
· Elaborar y dar seguimiento al programa de pagos semanal, considerando disponibilidad de recursos, vencimientos, prioridades y compromisos con proveedores, acreedores y demás obligaciones de la empresa.
· Coordinar la dispersión de nómina con las áreas responsables, verificando la disponibilidad de recursos y la correcta ejecución del pago, sin asumir funciones de cálculo, determinación o validación de la nómina, que corresponden a Capital Humano y al área de Nómina.
Ingresos, Cobranza y Administración de la Liquidez
· Supervisar la administración y el seguimiento de las cuentas por cobrar, anticipos y estimaciones de obra, coordinando con las áreas comerciales y de operación la identificación oportuna de la cobranza esperada.
· Supervisar la identificación y aplicación de depósitos y cobros recibidos, dando seguimiento a las partidas pendientes de identificar reportadas por el Especialista de Tesorería.
· Revisar y validar las conciliaciones bancarias operativas diarias preparadas por el Especialista de Tesorería, dando seguimiento a diferencias, rechazos o movimientos no identificados hasta su aclaración.
· Administrar la liquidez de la empresa mediante la proyección y actualización semanal del flujo de efectivo, decidiendo la prioridad de pagos conforme a la disponibilidad de recursos e informando oportunamente a la Dirección sobre riesgos de disponibilidad.
Anticipar riesgos de liquidez, necesidades de financiamiento y desviaciones relevantes en el flujo de efectivo, proponiendo oportunamente alternativas de atención a la Dirección
Supervisión, control y coordinación del equipo
· Coordinar y supervisar las actividades del Especialista de Tesorería y demás personal adscrito al área, estableciendo prioridades, fechas de cumplimiento y mecanismos de seguimiento.
· Distribuir las actividades y cargas de trabajo del personal bajo su coordinación, procurando una asignación equilibrada y congruente con las prioridades establecidas por la Dirección.
· Revisar la calidad, integridad y oportunidad de los trabajos elaborados por el personal a su cargo, proporcionando retroalimentación y dando seguimiento a las correcciones necesarias.
· Establecer mecanismos de control cruzado entre la preparación de pagos por el Especialista de Tesorería y la autorización, carga y liberación de pagos por el Coordinador, manteniendo la debida segregación de funciones dentro del área.
Escolaridad:
Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín. Indispensable Título y cédula profesional
Inglés básico-intermedio, deseable para lectura de documentación bancaria
Excel: Intermedio-Avanzado
Ofrecemos:
Lunes a Viernes de 8:00 a 6:00pm (100% presencial)
Zona: Polanco
Ofrecemos: sueldo entre $30,000 a $35,000 netos al mes y prestaciones de ley
Sueldo: Hasta $35,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
