Actividades a desarrollar en el puesto:
Control de movimientos financieros:
- Registrar ingresos y egresos en controles de tesorería (Excel).
- Mantener actualizado el flujo de efectivo diario.
- Clasificar movimientos por tipo: ingresos (clientes) y egresos (proveedores, gastos).
Validación de ingresos:
- Recibir información de pagos por parte de Cuentas por Cobrar.
- Validar pagos mediante: comprobantes de transferencia y consultas en SPEI (Banxico).
- Confirmar la recepción del pago de los clientes.
- Notificar al auxiliar de Cuentas por Cobrar la validación final.
Validación de egresos:
- Recibir programación de pagos del auxiliar de Cuentas por Pagar.
- Preparar relación de pagos a ejecutar.
- Ejecutar los pagos programados.
- Solicitar comprobantes de pago una vez realizados.
Control de flujo de efectivo:
- Consolidar información de ingresos y egresos esperados.
- Elaborar control de flujo proyectado (semanal / quincenal).
- Identificar posibles faltantes de liquidez.
- Informar al jefe de Contabilidad riesgos de flujo.
Control de incidencias financieras:
- Registrar incidencias presentadas como: pagos no reflejados, transferencias incorrectas y diferencias de montos.
- Escalar incidencias financieras al jefe de Contabilidad.
- Dar seguimiento a incidencias financieras hasta su resolución.
Resguardo de información financiera:
- Integrar archivo de comprobantes de pago y evidencias de ingreso.
- Mantener orden y trazabilidad de la información financiera.
- Asegurar la disponibilidad de información para auditorías o revisiones financieras.
Apoyo en control financiero:
- Proporcionar información para reportes financieros.
- Apoyar en análisis de flujo de efectivo.
- Participar en la mejora de controles financieros.
Sueldo: $10,000.00 al mes
Experiencia:
- tesorería, contabilidad o afín: 1 año (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
