We are currently recruiting a Advanced Treasury Analyst to join our team and contribute to key projects in a dynamic and collaborative environment. This role is part of a global team working toward common goals. We operate as one company, across all locations, with shared responsibility and clear accountability.
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Elaborar el Presupuesto de Efectivo con base al Plan Anual de Trabajo, Presupuesto votado y remitirlo a través de la Unidad Financiera Institucional.
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Emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el Organismo Regulador
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Registrar en los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en forma automática; así como efectuar las correcciones que sean identificadas al momento de la validación el área contable.
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Verificar la Transferencia de Fondos a las Cuentas Corrientes Subsidiarias Institucionales, mediante notificación vía electrónica por parte del Sistema Informático y la Nota de Crédito.
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Realizar las operaciones de tesorería: apertura de cuentas bancarias, gestión de efectivo, conciliaciones bancarias y previsión básica de liquidez, así como coordinación con los bancos la información que se requiera como procesos adicionales para el manejo de las cuentas bancarias.
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Apoyar la gestión de la deuda y colaborar en las actividades de cumplimiento y reembolso.
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Contribuir al seguimiento del tipo de cambio y a las actividades básicas de cobertura.
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Preparar informes de tesorería y colaborar con las presentaciones regulatorias.
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Colaborar con los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), Ventas y Operaciones en la previsión y el apoyo a la tesorería.
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Análisis y elaboración de flujos de efectivo de acuerdo a los requerimientos de cada sociedad.
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Seguimiento a los pagos de deuda, y/o project finance de las diferentes sociedades.
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Elaboración y envio de cartas de pago
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Manejo y coordinación de seguimiento de seguros corporativos y colectivos de trabajo.
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Seguimiento en emisión de garantías
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Contribuir a la mejora de procesos y a la documentación.
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Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado (requisito indispensable).
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Ingles deseable
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5–8 años de experiencia en tesoreria, finanzas o contable.
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Conocimientos prácticos de gestión de efectivo, liquidez y sistemas ERP (por ejemplo, SAP, CITISFT, banca electrónica).
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Dominio de Excel y herramientas de elaboración de informes.
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Analítico, meticuloso y proactivo.
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Comunicador y colaborador eficaz.
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Capaz de gestionar múltiples tareas y prioridades.
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Comprometido con la mejora de procesos.
We believe in a culture of trust, shared goals, and accountability. No matter where you are based, you are part of one team working toward the same mission.
