ANALISTA DE TESORERIA
Escolaridad: Contador Público y Auditor
Tiempo de contratación: 1 año
Objetivo del puesto:
Registrar los pagos realizados por la empresa diariamente a los proveedores de servicios en Corporativo, así como el registro en la plataforma Gastos de Viaje referente a los anticipos, reembolsos y devoluciones de gastos de viaje; realizar el registro de los pagos a todos los proveedores de todas las compañías del grupo, así como los pagos de impuestos provisionales, SUA, ISN, FONACOT, pensiones alimenticias, finiquitos entre otros
Experiencia:
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Manejo de SAP y portales bancarios.
Funciones principales:
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Revisar y contabilizar los pagos a realizarse a los empleados diariamente por concepto de gastos de viaje y transacciones menores en la plataforma Gastos de Viaje generar interfaz a la plataforma SAP y realizar el pago al empleado a través del Departamento de Tesorería
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Elaboración de cartas instrucción para los fideicomisos de todas las compañías del grupo
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Contabilizar y subir en los portales bancarios los pagos a todos los proveedores de las compañías del grupo, así como de los impuestos. Descargar todos los comprobantes de pago y subirlos al share point correspondiente
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Cotizar en casas de cambio la compra de divisas para pagos a proveedores, realizar la compra de la divisa y hacer el registro contable para posteriormente notificar al Departamento de Tesorería para que realice el pago al proveedor
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Cierre contable en SAP de todas las cuentas bancarias, incluye el registro de intereses ganados, ISR retenido por dichas inversiones, traspaso entre cuentas bancarias, comisiones pagadas, etc.
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Emitir los cheques para pagos especiales a proveedores, finiquitos y servicios solicitados por los empleados
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Gestionar los pagos por servicios solicitados por el departamento de contabilidad de todas las operaciones de la empresa tales como DHL, CFE, AyD, TELMEX y Villatours, realizar el registro contable y enviar el lay out para pago por parte del Departamento de Tesorería
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Generar la dispersión de los pagos en SAP e informar a los proveedores que suban su complemento de pago en NARANCIA
Habilidades:
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MS Office
- Actitud de servicio
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Orientación hacia resultados
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Comunicación oral y escrita
Beneficios:
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Contrato por proyecto de un año
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Prestaciones de Ley
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Seguro de vida por 12 meses de salario mensual
