Licenciatura concluida o en etapa final en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera o carrera afín. Deseable actualización en impuestos, NIF, cuentas por pagar o control interno.
Inglés básico-intermedio para lectura de políticas, facturas, cuentas y comunicaciones corporativas. Deseable capacidad para elaborar correos y reportes sencillos.
De 1 a 3 años en contabilidad general, cuentas por pagar, conciliaciones, cierre contable, auditoría o análisis financiero.
Ciclo completo de cuentas por pagar; CFDI y requisitos fiscales vigentes; NIF; conciliaciones; provisiones y cierres mensuales; control interno; políticas de gastos; ERP; portales bancarios y de proveedores; Excel intermedio-avanzado; deseable Power BI y herramientas de automatización.
Competencias: Atención al detalle; integridad; organización; análisis; sentido de urgencia; orientación de servicio; confidencialidad; comunicación; colaboración; mejora continua; accountability y cumplimiento de fechas.
Recibir, organizar y validar facturas, reembolsos y solicitudes de pago de empleados y proveedores de FS.
Comprobar que la documentación cuente con autorización, orden de compra o servicio, evidencia de recepción y demás soportes requeridos.
Verificar el cumplimiento de políticas de gastos, niveles de autoridad, requisitos fiscales del CFDI, NIF y normatividad corporativa de ITW.
Registrar oportunamente las cuentas por pagar en el ERP, utilizando la compañía, sucursal, centro de costo, cuenta contable, impuestos y referencias correctas.
Ejecutar el proceso de comparación entre orden de compra, recepción y factura cuando aplique, investigando diferencias antes del registro o pago.
Preparar propuestas y solicitudes de pago conforme al calendario, vencimiento, flujo autorizado y documentación completa.
Conciliar saldos y estados de cuenta de proveedores, anticipos, gastos de empleados y cuentas contables relacionadas.
Dar seguimiento a partidas abiertas, facturas bloqueadas, notas de crédito, duplicidades, pagos rechazados y aclaraciones.
Mantener actualizado el expediente y maestro de proveedores, cumpliendo controles de alta, cambio de cuenta bancaria, atos fiscales y prevención de fraude.
Coordinar con Tesorería la programación y confirmación de pagos, y con Crédito y Cobranza o Facturación las compensaciones que correspondan.
Preparar provisiones, reclasificaciones, conciliaciones y soportes para el cierre mensual, asegurando cut-off y registro en el periodo correcto.
Elaborar reportes de antigüedad de saldos, pagos pendientes, reembolsos, incidencias y métricas de cuentas por pagar.
Atender consultas de proveedores, colaboradores, administradores y áreas operativas con información clara, trazable y oportuna.
Solicitar a las sucursales la corrección de documentos incompletos o registros erróneos y dar seguimiento hasta su regularización.
Atender requerimientos de auditoría interna, externa, fiscal y corporativa, proporcionando evidencia completa y organizada.
Identificar riesgos, pagos duplicados, gastos fuera de política o transacciones inusuales y escalarlos antes de su procesamiento.
Mantener actualizado el inventario y la documentación de activos fijos asignados, incluyendo vehículos de gerentes, vendedores y colaboradores, conforme a la política vigente.
Participar en la mejora, estandarización y automatización de procesos, controles, reportes y archivos digitales.
Resguardar información financiera, fiscal, bancaria y personal conforme a las políticas de confidencialidad y protección de datos.
Cumplir con las políticas de ética, compliance, control interno y Safety-First aplicables a su actividad y entorno de trabajo.
