Descripción de la vacante
Empresa mexicana con 20 años de experiencia en soluciones ingenieriles utilizando tecnología de punta se encuentra en búsqueda de:
Auxiliar de Cuentas por Pagar
Objetivo del puesto:
Gestionar, controlar y ejecutar el ciclo completo de pagos a proveedores y acreedores de manera oportuna y precisa. Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, mantener relaciones comerciales sanas, garantizar que cada egreso esté debidamente respaldado y autorizado.
Formación
Licenciatura, carrera técnica en Contabilidad, con experiencia comprobable en Cuentas por pagar, administración.
Funciones y Responsabilidades Principales:
- Procesamiento de Pagos Semanales: Recibir, canalizar y procesar las solicitudes de pago a proveedores de manera semanal. El titular será responsable de validar que cada solicitud cumpla con los requisitos internos y tiempos de corte establecidos para su correcta dispersión en la banca electrónica durante el día asignado.
- Recepción y validación de facturas: Revisar que los comprobantes fiscales cumplan con los requisitos de ley vigentes en México, validación de CFDI, uso correcto de métodos de pago, uso de CFDI, validar los archivos XML, desglose de Impuestos y retenciones y que coincidan con las órdenes de compra.
- Programación y ejecución de pagos: Crear el calendario de pagos semanal o quincenal respetando los días de crédito negociados y ejecutar las transferencias bancarias en portales como BBVA para su posterior autorización.
- Conciliación de cuentas de proveedores: Revisar periódicamente los estados de cuenta enviados por los proveedores contra los registros internos para detectar diferencias, pagos duplicados o facturas omitidas.
- Registro contable: Capturar y provisionar correctamente los gastos y costos en el sistema ERP en las cuentas contables y centros de costos adecuados.
- Gestión de reembolsos: Revisar, validar y pagar las comprobaciones de viáticos, gastos de viaje y fondos fijos de la empresa.
- Atención a proveedores: Resolver dudas sobre estatus de pagos, retenciones o rechazos de facturas de manera profesional.
- Conciliación Bancaria Mensual: Cotejar mensualmente las salidas de dinero del estado de cuenta contra los registros del ERP, asegurando que el 100% de los egresos cuente con su debido soporte contable.
- Archivo digital y físico: Asegurar el correcto resguardo de las pólizas contables mediante su clasificación en las carpetas digitales asignadas y su debida impresión física. Esta actividad deberá ejecutarse de manera mensual y oportuna para dar soporte al cierre contable y garantizar que la información esté organizada y disponible en los servidores y archivos físicos.
Conocimientos Básicos Necesarios:
- Contabilidad general básica: Teoría del cargo y el abono, entender qué es un pasivo, una provisión de gasto y cómo afecta al balance.
- Fiscal básico: Manejo de impuestos (IVA, retenciones de ISR, etc.) y requisitos de deducibilidad de las facturas electrónicas.
- Excel Intermedio: Dominio de tablas dinámicas, fórmulas lógicas (SI), y cruces de datos (BUSCARV o XLOOKUP) para conciliar listados masivos de facturas contra el banco.
- Manejo de ERP: Experiencia previa utilizando módulos de pagos y proveedores en sistemas como SAP, NEODATA.
Habilidades:
a) Alta Orientación a las Normas y Procedimientos.
b) Alta Estabilidad y Tolerancia a la Rutina.
c) Atención al Detalle.
Sueldo: $10,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
