Responsable de tesorería

Información del empleo

Responsable de Tesorería

Importante empresa dedicada al desarrollo de proyectos de Infraestructura y Oil & Gas se encuentra en búsqueda de talento para integrarse como:

Responsable de TesoreríaRequisitos

Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carrera afín (Título indispensable).
Experiencia mínima de 5 a 7 años desempeñándose como Responsable de Tesorería.
Manejo de contabilidad general.
Experiencia en conciliaciones bancarias.
Dominio avanzado de Excel u hojas de cálculo (deseable).
Conocimientos en SAP (deseable).
Inglés intermedio (deseable).

Principales responsabilidades

Evaluar las necesidades de financiamiento y la inversión de excedentes de efectivo.
Proyectar el flujo de efectivo para la gestión de créditos con instituciones financieras.
Gestionar pagos mediante banca electrónica (proveedores, nómina y otros).
Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para pagos a proveedores y colaboradores.
Supervisar y comunicar los procedimientos relacionados con pagos y caja chica.
Realizar operaciones de compra y venta de divisas.
Mantener actualizados los expedientes y registros de firmas de las cuentas bancarias.
Elaborar reportes semanales y mensuales de saldos bancarios.
Elaborar reportes mensuales y trimestrales de flujo de efectivo.
Mantener actualizados los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias.
Realizar conciliaciones bancarias.
Colaborar en el registro contable de operaciones.
Compensar saldos bancarios en SAP.
Atender auditorías financieras en los temas relacionados con Tesorería.

Ofrecemos

Ubicación :

Lago zurich # 45 , col ampliación granada, delegación miguel hidalgo .

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